Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (Acc)

Portfoliokonzepte
Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,25 %TER
51,12 Mio. € Fondsgröße
9Anzahl Positionen
TD
100,00 %Anteil Top 10
EURWährung

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte9
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen100,00 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß47,12 %
Groß35,73 %
Mittelgroß16,82 %
Klein0,33 %
Micro0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
16,34
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,43
Dividendenrendite
2,30 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
10,54
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,69
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6,07 %
Cash-Flow-Wachstum
7,64 %
Hist. Gewinnwachstum
13,38 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
10,54 %
Umsatzwachstum
10,62 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,01 % 28,11 % 35,75 % 5,22 % 7,69 % 3,89 % 0,10 % 0,16 % 0,06 %
Groß
82,88 %
Mittel
16,80 %
Klein
0,32 %
Marktkapitalisierung
Value
24,33 %
Blend
35,96 %
Growth
39,70 %
Aktienstil
Mit 35,75 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

20,82 % 13,65 % 23,59 % 15,32 % 9,31 % 17,21 % 0,03 % 0,05 % 0,02 %
Hoch
58,06 %
Mittel
41,84 %
Niedrig
0,10 %
Bonität
Niedrig
36,16 %
Mittel
23,02 %
Hoch
40,82 %
Zinssensibilität
Mit 23,59 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre19,75 %
3 bis 5 Jahre15,82 %
5 bis 7 Jahre10,98 %
7 bis 10 Jahre10,75 %
10 bis 15 Jahre4,49 %
15 bis 20 Jahre5,35 %
20 bis 30 Jahre10,78 %
Über 30 Jahre1,58 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,75
Durchs. Duration in Jahren6,66

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA8,33 %
AA46,82 %
A20,21 %
BBB22,24 %
BB0,37 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert2,02 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,96 %
Aktuelle Yield3,04 %
Yield to Maturity
3,90 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (Acc).

Volatilität
6,26 %
Max. Drawdown
-3,98 %
Sharpe Ratio
0,44
Treynor Ratio
1,85 %
Information Ratio
-0,12 %
Korrelation zu Benchmark
98,31 %
Capture Ratio Up
110,71
Capture Ratio Down
140,64
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,97 %
Beta
1,31
R2
96,65 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (Acc)

Der Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF (Acc) hat mit einem iXLM von 39,3 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 16:30 - 17:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 49,1 Basispunkten entstehen zwischen 15:30 - 16:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.