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Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
ESG
Sparplan
—Indexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,45 %TER
15,41 Mio. € Fondsgröße
181Anzahl Positionen
—TD
13,09 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte184
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen181
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen13,09 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,90 % 1,24 % 2,78 % 8,58 % 9,56 % 37,66 % 17,40 % 6,30 % 12,58 %
Hoch
7,92 %
Mittel
55,79 %
Niedrig
36,29 %
Bonität
Niedrig
29,88 %
Mittel
17,10 %
Hoch
53,02 %
Zinssensibilität
Mit 37,66 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre15,60 %
3 bis 5 Jahre9,65 %
5 bis 7 Jahre13,17 %
7 bis 10 Jahre14,12 %
10 bis 15 Jahre10,91 %
15 bis 20 Jahre7,13 %
20 bis 30 Jahre16,97 %
Über 30 Jahre7,08 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren12,84
Durchs. Duration in Jahren6,94

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA6,22 %
A15,34 %
BBB34,02 %
BB26,00 %
B9,97 %
Unter B6,05 %
Nicht klassifiziert2,40 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon5,31 %
Aktuelle Yield5,59 %
Yield to Maturity
6,75 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
6,72 %
Max. Drawdown
-2,60 %
Sharpe Ratio
0,12
Treynor Ratio
0,24 %
Information Ratio
-1,67 %
Korrelation zu Benchmark
99,38 %
Capture Ratio Up
92,08
Capture Ratio Down
100,79
Batting Average
33,33 %
Alpha
-1,02 %
Beta
0,96
R2
98,75 %
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR
Stand
31.03.2025

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF (Dist)

Der Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 47,4 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 16:30 - 17:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 57,9 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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