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Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
ESG
Sparplan
—Indexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,45 %TER
24,24 Mio. € Fondsgröße
157Anzahl Positionen
—TD
12,88 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte159
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen157
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen12,88 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

2,84 % 0,69 % 2,46 % 10,69 % 6,40 % 33,45 % 17,12 % 10,61 % 15,74 %
Hoch
5,98 %
Mittel
50,55 %
Niedrig
43,47 %
Bonität
Niedrig
30,66 %
Mittel
17,70 %
Hoch
51,65 %
Zinssensibilität
Mit 33,45 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre18,97 %
3 bis 5 Jahre8,28 %
5 bis 7 Jahre13,98 %
7 bis 10 Jahre9,80 %
10 bis 15 Jahre14,40 %
15 bis 20 Jahre6,24 %
20 bis 30 Jahre17,67 %
Über 30 Jahre7,51 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren12,99
Durchs. Duration in Jahren6,90

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA5,43 %
A14,02 %
BBB37,98 %
BB24,33 %
B9,40 %
Unter B5,82 %
Nicht klassifiziert3,01 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon5,28 %
Aktuelle Yield5,49 %
Yield to Maturity
6,77 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
3,89 %
Max. Drawdown
-2,04 %
Sharpe Ratio
1,13
Treynor Ratio
9,45 %
Information Ratio
-2,28 %
Korrelation zu Benchmark
98,62 %
Capture Ratio Up
85,39
Capture Ratio Down
93,77
Batting Average
25,00 %
Alpha
-2,15 %
Beta
0,94
R2
97,27 %
Benchmark
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR
Stand
31.10.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist)

Der Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 55,9 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 13:30 - 14:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 68,7 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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