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iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc)

Portfoliokonzepte
ESG Sparplan Aktiver ETF
—Indexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,25 %TER
15,22 Mio. € Fondsgröße
40Anzahl Positionen
—TD
74,98 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte40
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen0
Cash und sonstige Positionen40
% des Vermögens in Top 10 Positionen74,98 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß43,53 %
Groß35,70 %
Mittelgroß20,23 %
Klein0,50 %
Micro0,03 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
16,30
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,80
Dividendenrendite
2,03 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
11,20
Kurs/Umsatz-Verhältnis
2,27
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
6,96 %
Cash-Flow-Wachstum
10,22 %
Hist. Gewinnwachstum
9,31 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum
11,22 %
Umsatzwachstum
5,72 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,84 % 34,43 % 21,96 % 8,75 % 7,55 % 3,94 % 0,23 % 0,25 % 0,05 %
Groß
79,23 %
Mittel
20,24 %
Klein
0,53 %
Marktkapitalisierung
Value
31,81 %
Blend
42,24 %
Growth
25,95 %
Aktienstil
Mit 34,43 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19,82 % 8,84 % 28,39 % 11,83 % 8,54 % 11,34 % 5,40 % 4,34 % 1,50 %
Hoch
57,05 %
Mittel
31,71 %
Niedrig
11,24 %
Bonität
Niedrig
37,05 %
Mittel
21,72 %
Hoch
41,23 %
Zinssensibilität
Mit 28,39 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre12,29 %
3 bis 5 Jahre12,85 %
5 bis 7 Jahre8,46 %
7 bis 10 Jahre18,97 %
10 bis 15 Jahre3,81 %
15 bis 20 Jahre2,40 %
20 bis 30 Jahre3,78 %
Über 30 Jahre1,05 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,66
Durchs. Duration in Jahren5,44

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,45 %
AA44,66 %
A18,10 %
BBB11,99 %
BB8,05 %
B1,96 %
Unter B0,66 %
Nicht klassifiziert11,13 %
Durchs. Bonität—
Durchs. Kupon3,65 %
Aktuelle Yield3,95 %
Yield to Maturity
4,39 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc).

Volatilität
4,06 %
Max. Drawdown
-3,32 %
Sharpe Ratio
0,26
Treynor Ratio
0,69 %
Information Ratio
-0,38 %
Korrelation zu Benchmark
95,22 %
Capture Ratio Up
98,74
Capture Ratio Down
114,59
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,63 %
Beta
1,13
R2
90,66 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2026

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc)

Der iShares Conservative Portfolio UCITS ETF (Acc) hat mit einem iXLM von 26,6 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 13:00 - 13:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 32,2 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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