VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
PhysischIndexabbildung
ThesaurierendErtragsverwendung
0,30 %TER
91,63 Mio. € Fondsgröße
338Anzahl Positionen
0,48 % TD
10,28 %Anteil Top 10
USDWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte358
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen338
Cash und sonstige Positionen20
% des Vermögens in Top 10 Positionen10,28 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,75 % 0,82 % 0,28 % 31,14 % 24,42 % 29,09 % 5,19 % 5,07 % 3,24 %
Hoch
1,85 %
Mittel
84,65 %
Niedrig
13,50 %
Bonität
Niedrig
37,08 %
Mittel
30,30 %
Hoch
32,61 %
Zinssensibilität
Mit 31,14 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre22,99 %
3 bis 5 Jahre18,49 %
5 bis 7 Jahre12,78 %
7 bis 10 Jahre19,40 %
10 bis 15 Jahre11,18 %
15 bis 20 Jahre5,17 %
20 bis 30 Jahre4,46 %
Über 30 Jahre
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,13
Durchs. Duration in Jahren4,93

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA5,80 %
A27,43 %
BBB39,97 %
BB17,08 %
B0,44 %
Unter B
Nicht klassifiziert9,28 %
Durchs. Bonität
Durchs. Kupon5,65 %
Aktuelle Yield5,81 %
Yield to Maturity
6,68 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.

Volatilität
4,53 %
Max. Drawdown
-6,71 %
Sharpe Ratio
0,08
Treynor Ratio
-0,60 %
Information Ratio
-0,10 %
Korrelation zu Benchmark
99,00 %
Capture Ratio Up
101,34
Capture Ratio Down
102,94
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,11 %
Beta
1,01
R2
98,02 %
Benchmark
JPM GBI-EM Global Core TR USD
Stand
31.01.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 47,9 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 60,4 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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