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iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenNordamerikaUSAUnternehmensanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,09 %TER
551,46 Mio. € Fondsgröße
607Anzahl Positionen
—TD
5,01 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte740
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen607
Cash und sonstige Positionen133
% des Vermögens in Top 10 Positionen5,01 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,49 % — — 82,51 % — — — — —
Hoch
17,49 %
Mittel
82,51 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 82,51 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre10,54 %
3 bis 5 Jahre—
5 bis 7 Jahre—
7 bis 10 Jahre—
10 bis 15 Jahre—
15 bis 20 Jahre—
20 bis 30 Jahre—
Über 30 Jahre—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren0,61
Durchs. Duration in Jahren0,39

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,31 %
AA12,96 %
A45,40 %
BBB39,69 %
BB1,14 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0,50 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,90 %
Aktuelle Yield3,63 %
Yield to Maturity
4,92 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
5,80 %
Max. Drawdown
—
Sharpe Ratio
1,92
Treynor Ratio
0,80 %
Information Ratio
1,38 %
Korrelation zu Benchmark
67,51 %
Capture Ratio Up
106,18
Capture Ratio Down
—
Batting Average
50,00 %
Alpha
0,40 %
Beta
0,70
R2
45,58 %
Benchmark
Morningstar US 0-1 Core exYnk TR USD
Stand
31.10.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 8,8 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 15,0 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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