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iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

AnleihenEurozoneItalienStaatsanleihen
Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,20 %TER
878,78 Mio. € Fondsgröße
92Anzahl Positionen
2,13 % TD
17,62 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte96
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen92
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,62 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 32,34 % 21,07 % 46,58 % — — —
Hoch
—
Mittel
100,00 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
32,34 %
Mittel
21,07 %
Hoch
46,58 %
Zinssensibilität
Mit 46,58 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre25,06 %
3 bis 5 Jahre17,61 %
5 bis 7 Jahre16,02 %
7 bis 10 Jahre15,02 %
10 bis 15 Jahre12,22 %
15 bis 20 Jahre5,33 %
20 bis 30 Jahre7,86 %
Über 30 Jahre0,73 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,13
Durchs. Duration in Jahren6,44

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA0,00 %
A0,00 %
BBB99,36 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert0,64 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,14 %
Aktuelle Yield3,15 %
Yield to Maturity
3,07 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität
5,70 %
Max. Drawdown
-1,37 %
Sharpe Ratio
1,15
Treynor Ratio
-28,58 %
Information Ratio
-1,51 %
Korrelation zu Benchmark
34,40 %
Capture Ratio Up
10,72
Capture Ratio Down
0,00
Batting Average
33,33 %
Alpha
-2,88 %
Beta
0,09
R2
11,83 %
Benchmark
Bloomberg Italy Treasury Bond TR USD
Stand
31.10.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat mit einem iXLM von 7,6 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 15,9 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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