iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte	65
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	62
Cash und sonstige Positionen	3
% des Vermögens in Top 10 Positionen	23,99 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

30,71 % 23,63 % 45,66 % — — — — — —	Hoch 100,00 % Mittel — Niedrig — Bonität
Niedrig 30,71 % Mittel 23,63 % Hoch 45,66 % Zinssensibilität

Mit 45,66 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre	21,80 %
3 bis 5 Jahre	22,01 %
5 bis 7 Jahre	14,45 %
7 bis 10 Jahre	13,23 %
10 bis 15 Jahre	8,71 %
15 bis 20 Jahre	5,35 %
20 bis 30 Jahre	11,69 %
Über 30 Jahre	0,76 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	8,38
Durchs. Duration in Jahren	7,29

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	99,91 %
AA	0,00 %
A	—
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	0,08 %
Durchs. Bonität	AAA
Durchs. Kupon	2,39 %
Aktuelle Yield	2,22 %
Yield to Maturity	2,73 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität	5,56 %
Max. Drawdown	-3,04 %
Sharpe Ratio	-0,27
Treynor Ratio	-1,69 %
Information Ratio	-0,45 %
Korrelation zu Benchmark	99,86 %
Capture Ratio Up	99,70
Capture Ratio Down	101,85
Batting Average	41,67 %
Alpha	-0,11 %
Beta	1,01
R²	99,73 %
Benchmark	Bloomberg Global Germany TR EUR
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat mit einem iXLM von 7,1 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr, 12:00 - 12:30 Uhr und 16:30 - 17:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 8,9 Basispunkten entstehen zwischen 09:30 - 10:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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