iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEmerging MarketsStaatsanleihen
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,50 %TER
2,72 Mrd. € Fondsgröße
338Anzahl Positionen
TD
10,97 %Anteil Top 10
USDWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte378
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen338
Cash und sonstige Positionen40
% des Vermögens in Top 10 Positionen10,97 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,77 % 0,44 % 0,27 % 28,79 % 24,87 % 31,51 % 4,71 % 3,97 % 4,66 %
Hoch
1,48 %
Mittel
85,18 %
Niedrig
13,35 %
Bonität
Niedrig
34,27 %
Mittel
29,28 %
Hoch
36,45 %
Zinssensibilität
Mit 31,51 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre22,82 %
3 bis 5 Jahre18,76 %
5 bis 7 Jahre13,38 %
7 bis 10 Jahre17,31 %
10 bis 15 Jahre11,37 %
15 bis 20 Jahre5,76 %
20 bis 30 Jahre6,83 %
Über 30 Jahre
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,62
Durchs. Duration in Jahren5,18

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA5,39 %
A21,98 %
BBB38,94 %
BB20,57 %
B0,16 %
Unter B
Nicht klassifiziert12,96 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon5,53 %
Aktuelle Yield6,04 %
Yield to Maturity
6,79 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
4,73 %
Max. Drawdown
-4,73 %
Sharpe Ratio
0,32
Treynor Ratio
3,04 %
Information Ratio
-0,73 %
Korrelation zu Benchmark
99,41 %
Capture Ratio Up
99,92
Capture Ratio Down
107,53
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,82 %
Beta
1,02
R2
98,82 %
Benchmark
Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Stand
31.10.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 13,4 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 13:30 - 14:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 24,9 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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