iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

AnleihenEurozoneSpanienStaatsanleihen
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,20 %TER
530,87 Mio. € Fondsgröße
51Anzahl Positionen
0,20 % TD
25,57 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte55
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen51
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,57 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

28,00 % 18,52 % 53,48 %
Hoch
Mittel
100,00 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
28,00 %
Mittel
18,52 %
Hoch
53,48 %
Zinssensibilität
Mit 53,48 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre22,13 %
3 bis 5 Jahre21,19 %
5 bis 7 Jahre12,19 %
7 bis 10 Jahre18,55 %
10 bis 15 Jahre7,15 %
15 bis 20 Jahre10,38 %
20 bis 30 Jahre6,58 %
Über 30 Jahre1,74 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,62
Durchs. Duration in Jahren6,93

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA0,00 %
A99,92 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert0,07 %
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,64 %
Aktuelle Yield2,48 %
Yield to Maturity
2,87 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität
4,36 %
Max. Drawdown
-1,43 %
Sharpe Ratio
-0,09
Treynor Ratio
-0,86 %
Information Ratio
-1,49 %
Korrelation zu Benchmark
99,67 %
Capture Ratio Up
95,69
Capture Ratio Down
104,05
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,52 %
Beta
1,00
R2
99,33 %
Benchmark
Bloomberg Global Spain TR EUR
Stand
31.12.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat mit einem iXLM von 10,4 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 13:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 18,0 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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