iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEuropaUnternehmensanleihen
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,20 %TER
13,54 Mrd. € Fondsgröße
3.645Anzahl Positionen
0,14 % TD
1,40 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte3.651
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen3.645
Cash und sonstige Positionen6
% des Vermögens in Top 10 Positionen1,40 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,97 % 3,00 % 1,91 % 47,56 % 25,20 % 18,21 % 0,06 % 0,08 %
Hoch
8,88 %
Mittel
90,98 %
Niedrig
0,14 %
Bonität
Niedrig
51,59 %
Mittel
28,28 %
Hoch
20,13 %
Zinssensibilität
Mit 47,56 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre27,87 %
3 bis 5 Jahre26,37 %
5 bis 7 Jahre17,93 %
7 bis 10 Jahre16,22 %
10 bis 15 Jahre4,80 %
15 bis 20 Jahre2,19 %
20 bis 30 Jahre1,59 %
Über 30 Jahre2,99 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,01
Durchs. Duration in Jahren4,40

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0,21 %
AA6,96 %
A39,81 %
BBB47,70 %
BB0,72 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert4,60 %
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,30 %
Aktuelle Yield2,16 %
Yield to Maturity
3,82 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
4,16 %
Max. Drawdown
-1,46 %
Sharpe Ratio
0,60
Treynor Ratio
2,01 %
Information Ratio
-0,53 %
Korrelation zu Benchmark
98,22 %
Capture Ratio Up
96,72
Capture Ratio Down
105,76
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,61 %
Beta
1,07
R2
96,47 %
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Stand
31.01.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 3,7 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 13:30 - 14:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 6,5 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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