iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist)

AnleihenEuropaUnternehmensanleihen
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,20 %TER
11,44 Mrd. € Fondsgröße
3.759Anzahl Positionen
0,14 % TD
0,91 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte3.761
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen3.759
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen0,91 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

5,82 % 2,36 % 2,24 % 45,34 % 23,51 % 20,66 % 0,04 % 0,03 %
Hoch
10,42 %
Mittel
89,51 %
Niedrig
0,07 %
Bonität
Niedrig
51,19 %
Mittel
25,91 %
Hoch
22,90 %
Zinssensibilität
Mit 45,34 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre27,04 %
3 bis 5 Jahre25,95 %
5 bis 7 Jahre18,11 %
7 bis 10 Jahre16,40 %
10 bis 15 Jahre5,88 %
15 bis 20 Jahre2,17 %
20 bis 30 Jahre1,66 %
Über 30 Jahre2,81 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,03
Durchs. Duration in Jahren4,48

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,55 %
Aktuelle Yield2,35 %
Yield to Maturity

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist).

Volatilität
3,90 %
Max. Drawdown
-0,88 %
Sharpe Ratio
1,36
Treynor Ratio
5,38 %
Information Ratio
-0,14 %
Korrelation zu Benchmark
99,47 %
Capture Ratio Up
100,16
Capture Ratio Down
104,34
Batting Average
66,67 %
Alpha
-0,32 %
Beta
1,05
R2
98,95 %
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
Stand
30.09.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 3,4 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 10:30 - 11:00 Uhr und 13:30 - 14:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 5,4 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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