iShares € Covered Bond UCITS ETF

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte	1.117
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	1.113
Cash und sonstige Positionen	4
% des Vermögens in Top 10 Positionen	3,21 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Covered Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

65,73 % 17,65 % 14,09 % 1,69 % 0,85 % — — — —	Hoch 97,47 % Mittel 2,53 % Niedrig — Bonität
Niedrig 67,42 % Mittel 18,50 % Hoch 14,09 % Zinssensibilität

Mit 65,73 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Covered Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre	32,17 %
3 bis 5 Jahre	31,98 %
5 bis 7 Jahre	17,30 %
7 bis 10 Jahre	11,54 %
10 bis 15 Jahre	3,87 %
15 bis 20 Jahre	1,20 %
20 bis 30 Jahre	0,06 %
Über 30 Jahre	0,15 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	4,67
Durchs. Duration in Jahren	4,35

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Covered Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	62,08 %
AA	11,36 %
A	1,34 %
BBB	0,21 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	25,01 %
Durchs. Bonität	AAA
Durchs. Kupon	1,63 %
Aktuelle Yield	1,61 %
Yield to Maturity	3,38 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Volatilität	3,44 %
Max. Drawdown	-1,10 %
Sharpe Ratio	0,11
Treynor Ratio	0,51 %
Information Ratio	0,17 %
Korrelation zu Benchmark	99,48 %
Capture Ratio Up	101,74
Capture Ratio Down	101,91
Batting Average	58,33 %
Alpha	0,05 %
Beta	1,04
R²	98,97 %
Benchmark	Markit iBoxx EUR Covered TR
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares € Covered Bond UCITS ETF

Der iShares € Covered Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 7,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 09:30 - 10:00 Uhr und 10:30 - 11:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 10,9 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung