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iShares € Covered Bond UCITS ETF

AnleihenEuropaPfandbriefe
VL* Sparplan
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,20 %TER
1,42 Mrd. € Fondsgröße
1.109Anzahl Positionen
0,16 % TD
3,09 %Anteil Top 10
EURWährung
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Enthaltene Werte1.113
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen1.109
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen3,09 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares € Covered Bond UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

69,89 % 15,51 % 12,94 % 0,77 % 0,89 % — — — —
Hoch
98,34 %
Mittel
1,66 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
70,66 %
Mittel
16,40 %
Hoch
12,94 %
Zinssensibilität
Mit 69,89 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Covered Bond UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre37,04 %
3 bis 5 Jahre28,91 %
5 bis 7 Jahre16,64 %
7 bis 10 Jahre11,19 %
10 bis 15 Jahre4,23 %
15 bis 20 Jahre0,88 %
20 bis 30 Jahre0,06 %
Über 30 Jahre0,17 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,52
Durchs. Duration in Jahren4,22

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares € Covered Bond UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA63,81 %
AA9,29 %
A1,07 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert25,83 %
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon1,75 %
Aktuelle Yield1,64 %
Yield to Maturity
2,60 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares € Covered Bond UCITS ETF.

Volatilität
3,44 %
Max. Drawdown
-1,10 %
Sharpe Ratio
0,81
Treynor Ratio
2,79 %
Information Ratio
-0,27 %
Korrelation zu Benchmark
99,72 %
Capture Ratio Up
100,17
Capture Ratio Down
104,04
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,20 %
Beta
1,04
R2
99,45 %
Benchmark
Markit iBoxx EUR Covered TR
Stand
31.10.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares € Covered Bond UCITS ETF

Der iShares € Covered Bond UCITS ETF hat mit einem iXLM von 10,8 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 13,6 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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