iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist)

PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,75 %TER
658,85 Mio. € Fondsgröße
79Anzahl Positionen
TD
51,78 %Anteil Top 10
USDWährung
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist).

Name Branche Land Gewicht
1Brookfield Asset Management Inc. Class A
Finanzen Kanada
Finanzen Kanada 7,87 %
2Blackstone Group Inc. Class A
Finanzen Vereinigte Staaten (USA)
Finanzen Vereinigte Staaten (USA) 7,35 %
33i Group plc
Vereinigtes Königreich (England)
Vereinigtes Königreich (England) 6,22 %
4KKR & Co. Inc. Class A
Finanzen Vereinigte Staaten (USA)
Finanzen Vereinigte Staaten (USA) 5,26 %
5Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd.
Finanzen Australien
Finanzen Australien 4,74 %
6Apollo Global Management Inc
Finanzen Vereinigte Staaten (USA)
Finanzen Vereinigte Staaten (USA) 4,67 %
7Brookfield Asset Management
Finanzen Kanada
Finanzen Kanada 4,05 %
8Ares Capital Corp
Finanzen Vereinigte Staaten (USA)
Finanzen Vereinigte Staaten (USA) 4,02 %
9Partners Group Holding AG
Finanzen Schweiz
Finanzen Schweiz 3,86 %
10EQT AB Ordinary Shares
Finanzen Schweden
Finanzen Schweden 3,73 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist).

Währungen

Hier siehst du die Währungsaufteilung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist).

US-Dollar
49,72 %
Britisches Pfund
17,70 %
Kanadischer Dollar
14,05 %
Schwedische Krone
5,42 %
Australischer Dollar
4,74 %
Schweizer Franken
3,86 %
Euro
2,92 %
Japanischer Yen
0,40 %
Südkoreanischer Won
0,29 %

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Nordamerika
62,48 %
Europa
15,98 %
Pazifik
4,74 %
Asien
0,69 %
Lateinamerika
0,10 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist).

Vereinigte Staaten (USA)
48,43 %
Kanada
14,05 %
Schweden
5,42 %
Australien
4,74 %
Vereinigtes Königreich (England)
4,01 %
Schweiz
3,86 %
Frankreich
1,97 %
Belgien
0,54 %
Japan
0,40 %
Südkorea
0,29 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist).

Finanzen
83,10 %
Industrie
0,54 %
Zykl. Konsumgüter
0,27 %
Technologie
0,06 %
Gesundheitswesen
0,01 %
Basiskonsumgüter
0,01 %

Währungen

Hier siehst du die Währungsaufteilung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF (Dist).

US-Dollar
49,72 %
Britisches Pfund
17,70 %
Kanadischer Dollar
14,05 %
Schwedische Krone
5,42 %
Australischer Dollar
4,74 %
Schweizer Franken
3,86 %
Euro
2,92 %
Japanischer Yen
0,40 %
Südkoreanischer Won
0,29 %

Datenstand: 26.06.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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