iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc)

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc).

Enthaltene Werte	51
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	48
Cash und sonstige Positionen	3
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,85 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — — — — — — —	Hoch 100,00 % Mittel — Niedrig — Bonität
Niedrig 100,00 % Mittel — Hoch — Zinssensibilität

Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc).

1 bis 3 Jahre	26,29 %
3 bis 5 Jahre	25,70 %
5 bis 7 Jahre	11,22 %
7 bis 10 Jahre	17,04 %
10 bis 15 Jahre	—
15 bis 20 Jahre	7,85 %
20 bis 30 Jahre	9,35 %
Über 30 Jahre	—
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	7,47
Durchs. Duration in Jahren	5,20

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	—
AA	100,00 %
A	—
BBB	—
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	AA
Durchs. Kupon	0,92 %
Aktuelle Yield	—
Yield to Maturity	4,83 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc).

Volatilität	5,07 %
Max. Drawdown	-5,05 %
Sharpe Ratio	-1,00
Treynor Ratio	-5,34 %
Information Ratio	0,36 %
Korrelation zu Benchmark	98,62 %
Capture Ratio Up	104,25
Capture Ratio Down	99,40
Batting Average	50,00 %
Alpha	-0,04 %
Beta	0,93
R²	97,25 %
Benchmark	Bloomberg US Govt Infl Lkd TR USD
Stand	31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc)

Der iShares $ TIPS UCITS ETF (Acc) hat mit einem iXLM von 11,7 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr und 12:00 - 12:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 14,8 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr und 15:00 - 15:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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