Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

AnleihenEuropaStaatsanleihen
PhysischIndexabbildung
AusschüttendErtragsverwendung
0,15 %TER
8,07 Mio. € Fondsgröße
25Anzahl Positionen
0,11 % TD
57,09 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.

Enthaltene Werte25
Aktienpositionen0
Anleihenpositionen25
Cash und sonstige Positionen0
% des Vermögens in Top 10 Positionen57,09 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,10 % 45,05 % 11,98 % 35,87 %
Hoch
52,15 %
Mittel
47,85 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
19,08 %
Mittel
80,92 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 45,05 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.

1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre90,46 %
5 bis 7 Jahre9,54 %
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Durchs. Restlaufzeit in Jahren4,14
Durchs. Duration in Jahren3,94

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA26,80 %
AA32,03 %
A19,18 %
BBB22,00 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. Bonität
Durchs. Kupon1,91 %
Aktuelle Yield2,15 %
Yield to Maturity
2,80 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF.

Volatilität
3,69 %
Max. Drawdown
-1,46 %
Sharpe Ratio
-0,13
Treynor Ratio
-0,68 %
Information Ratio
-0,96 %
Korrelation zu Benchmark
99,83 %
Capture Ratio Up
96,21
Capture Ratio Down
98,50
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,21 %
Beta
0,99
R2
99,67 %
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 3-5 TR
Stand
31.03.2024

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF hat mit einem iXLM von 12,2 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 14,9 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zurBerechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

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