Yale Stiftungsfonds ETF

57 % Aktienquote
0,54 % p.a. Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
9 Anzahl ETFs

Beschreibung

Die Yale University gehört zu den besten Universitäten der Welt. Ohne Stipendium ist das Studium dort entsprechend teuer. Die Studiengebühren belaufen sich auf weit über 30.000 Euro pro Jahr. Ein Teil dieser Einnahmen fließt in den Stiftungsfonds, der als der erfolgreichste seiner Art gilt.

Seit 1985 kümmert sich David Swensen um die Anlage des Stiftungsvermögens. In den vergangenen 30 Jahren lag die durchschnittliche jährliche Rendite bei 12,6 Prozent. Mittlerweile beläuft sich das Vermögen der Yale University auf über 30 Milliarden US-Dollar.

Die Yale-Stiftung verfolgt einen globalen Portfolioansatz und setzt dabei auf verschiedene Anlageklassen: Absolute-Return-Strategien sind mit 23 Prozent gewichtet, Venture Capital mit 21,5 Prozent, an dritter Stelle stehen Leveraged Buyouts mit 16,5 Prozent. Der Anteil ausländischer Aktien (aus US-Sicht) beträgt 13,75 Prozent, US-Aktien sind mit 2,75 Prozent gewichtet. Investiert wird in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. 10 Prozent sind in Immobilien investiert. Anleihen und Kasse machen sieben Prozent aus, Rohstoffe 5,5 Prozent.
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Renditekennzahlen

1 Monat+3,06 %
3 Monate+4,71 %
6 Monate+15,29 %
Lfd. Jahr+7,61 %
1 Jahr+24,66 %
3 Jahre+27,03 % (8,28 % p.a.)
5 Jahre+57,41 % (9,41 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2013)+155,55 % (8,60 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs9
Portfoliokosten (TER)0,54 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.0,75 %
Portfolioerstellung01.01.2013

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Yale Stiftungsfonds ETF.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF
38,00 %
Andere
Andere
0,70 %
Aktien
13
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF
23,00 %
Andere
Andere
0,00 %
0,65 %
Portfoliokonzepte
13
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (Dist)
10,00 %
Andere
Andere
Dividendenstrategie
+3,28 %
0,59 %
Immobilien
16
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dist)
8,00 %
Andere
Andere
+2,32 %
0,22 %
Aktien
16
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Dist)
7,00 %
Nordamerika
Nordamerika
+5,09 %
0,07 %
Anleihen
9
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (Acc)
5,75 %
Europa
Europa
0,20 %
Aktien
18
WisdomTree Agriculture
2,75 %
Andere
Andere
0,49 %
Rohstoffe
2
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)
2,75 %
Andere
Andere
0,55 %
Aktien
14
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF (Acc)
2,75 %
Nordamerika
Nordamerika
0,07 %
Aktien
16
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
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Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20240,8 %2,6 %2,8 %-1,6 %2,6 %7,61 %0,75 %
20235,4 %0,4 %-2,9 %0,6 %0,9 %1,9 %3,7 %-0,3 %0,1 %-4,0 %6,7 %3,5 %18,04 %0,80 %
2022-3,2 %-3,8 %2,4 %-4,5 %0,1 %-7,8 %9,1 %-2,7 %-6,7 %2,8 %1,8 %-5,4 %-15,97 %0,77 %
20211,1 %1,6 %3,8 %3,2 %0,9 %3,1 %3,3 %1,6 %-2,3 %7,9 %0,3 %1,0 %36,04 %0,68 %
20201,0 %-6,4 %-18,0 %11,6 %3,6 %1,6 %-1,0 %0,5 %-1,4 %-2,2 %7,8 %2,7 %-2,11 %1,01 %
20197,4 %2,0 %1,9 %2,5 %-2,9 %3,8 %1,2 %0,8 %2,3 %1,1 %1,5 %2,8 %27,10 %
20180,7 %-2,2 %-1,5 %2,7 %2,1 %-0,6 %2,7 %-0,5 %0,3 %-4,7 %-0,9 %-7,3 %-7,45 %
2017-0,3 %2,1 %-0,6 %1,1 %-0,8 %-2,0 %-1,0 %-1,3 %2,4 %1,2 %-2,0 %1,4 %4,42 %
2016-3,7 %-0,9 %2,3 %1,3 %2,9 %-0,8 %3,0 %0,9 %0,1 %-0,0 %3,5 %2,6 %10,50 %
20155,9 %3,6 %2,2 %-1,2 %1,7 %-3,4 %0,9 %-6,8 %-0,4 %5,6 %2,2 %-4,8 %5,42 %

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