Morningstar Diversifikation ETF-Portfolio

iXLM im Handelsverlauf

Wir empfehlen die ETFs aus diesem Musterportfolio zu folgenden Uhrzeiten an der Börse zu handeln.

ETF-Name	WKN	Uhrzeit	iXLM
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)	A111X9	10:30 - 11:00	3,6
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	A0YEDX	10:30 - 11:00	5,2
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	A0YEDG	10:30 - 11:00	1,9
Xtrackers MSCI Europe Screened UCITS ETF	DBX1AT	11:30 - 12:00	24,7
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF	DBX1AU	11:30 - 12:00	9,3
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	552752	12:00 - 12:30	7,5
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	A0RPWL	12:30 - 13:00	4,8
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	A0X8SB	12:30 - 13:00	13,3
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)	A0RGEQ	13:00 - 13:30	12,1
Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist)	DBX1SM	14:00 - 14:30	4,2
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF	A1JSHV	17:00 - 17:30	7,5

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Portfolio Kennzahlen

Hier findest du wichtige Kennzahlen zum Musterportfolio Morningstar Diversifikation.

Allgemein
Anzahl ETFs	11
Portfoliokosten (TER)	0,15 %
Prognose Ausschüttung p.a.	1,32 %

Aktienstatistiken
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,92
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,22

Anleihenstatistiken
Durchschn. Duration	6,48
Durchschn. Bonität	BBB
Durchschn. Kupon	3,00

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Morningstar Diversifikation entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,11 % 18,10 % 13,28 % 3,74 % 4,72 % 3,32 % 3,35 % 4,50 % 2,89 %	Groß 42,49 % Mittel 11,78 % Klein 10,73 % Marktkapitalisierung
Value 18,20 % Blend 27,31 % Growth 19,48 % Aktienstil

Mit 18,10 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Morningstar Diversifikation entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

6,33 % 4,49 % 8,48 % 5,27 % 3,49 % 6,94 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %	Hoch 19,30 % Mittel 15,69 % Niedrig 0,01 % Bonität
Niedrig 11,60 % Mittel 7,98 % Hoch 15,41 % Zinssensibilität

Mit 8,48 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Musterportfolios Morningstar Diversifikation nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	25,40 %
Groß	17,08 %
Mittelgroß	11,79 %
Klein	9,55 %
Micro	1,18 %

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Morningstar Diversifikation. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	3,72 %
AA	13,20 %
A	8,89 %
BBB	4,65 %
BB	0,09 %
B	0,00 %
Unter B	0,00 %
Nicht klassifiziert	4,45 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Morningstar Diversifikation.

1 bis 3 Jahre	7,30 %
3 bis 5 Jahre	6,30 %
5 bis 7 Jahre	4,82 %
7 bis 10 Jahre	4,85 %
10 bis 15 Jahre	2,10 %
15 bis 20 Jahre	1,82 %
20 bis 30 Jahre	5,94 %
Über 30 Jahre	0,59 %

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung