Morningstar Diversifikation
65 % Aktienquote
65 % Portfolio TER
01.01.2013 Starttag
11 Anzahl ETFs
Beschreibung
Anleger mit größeren Anlagebeträgen können das Portfolio breiter streuen. Das Portfolio setzt sich daher aus elf ETFs zusammen. Neben Schwellenländern (MSCI Emerging Markets) werden verschiedene Länder-ETFs und ETFs auf Nebenwerte eingesetzt. Europäische und amerikanische Mid- und Small-Cap-Aktien werden mit jeweils fünf Prozent gewichtet. Die Anleihenquote beträgt 35 Prozent und wird über den Barclays Euro Aggregate Index abgedeckt.
Renditekennzahlen
| 1 Monat | +0,87 % |
| 3 Monate | +0,32 % |
| 6 Monate | +1,14 % |
| Lfd. Jahr | +4,43 % |
| 1 Jahr | -1,22 % |
| 3 Jahre | +16,47 % (5,00 % p.a.) |
| 5 Jahre | +21,75 % (3,99 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +87,36 % (6,22 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 11 |
| Portfoliokosten (TER) | 0,16 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0,96 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier siehst du die Kursentwicklung des Morningstar Diversifikation.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
35,00 %
Andere
—
—
+1,72 %
0,10 %
Anleihen
12
10,00 %
Andere
—
—
—
0,18 %
Aktien
18
10,00 %
Andere
—
—
—
0,12 %
Aktien
14
10,00 %
Nordamerika
—
—
—
0,07 %
Aktien
16
5,00 %
Europa
—
—
+3,63 %
0,07 %
Aktien
13
5,00 %
Europa
—
—
—
0,12 %
Aktien
10
5,00 %
Europa
—
Small Cap
—
0,30 %
Aktien
14
5,00 %
Asien
—
—
—
0,15 %
Aktien
15
5,00 %
Nordamerika
—
Mid Cap
+2,28 %
0,30 %
Aktien
8
5,00 %
Nordamerika
—
Small Cap
—
0,43 %
Aktien
14
5,00 %
Europa
—
—
+1,62 %
0,30 %
Aktien
13
Name | Gewichtung | Region | Land | Strategie | Ausschüttungs Rendite | TER | Assetklasse | Replikation | Sparpläne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,5 % | -0,6 % | 0,2 % | -0,3 % | 0,5 % | — | — | — | — | — | — | — | 4,43 % | 0,96 % |
| 2022 | -3,3 % | -2,7 % | 0,4 % | -1,7 % | -1,1 % | -4,4 % | 5,9 % | -2,2 % | -5,2 % | 1,4 % | 2,9 % | -4,2 % | -12,32 % | 0,89 % |
| 2021 | -0,0 % | -0,1 % | 2,1 % | 0,1 % | 0,3 % | 2,4 % | 0,3 % | 1,6 % | -1,7 % | 2,4 % | -0,3 % | 2,2 % | 15,34 % | 0,82 % |
| 2020 | 0,1 % | -4,5 % | -10,3 % | 8,1 % | 3,0 % | 1,1 % | -0,9 % | 0,6 % | -0,1 % | -1,3 % | 5,5 % | 1,7 % | 2,69 % | 0,84 % |
| 2019 | 5,9 % | 2,2 % | 2,0 % | 1,7 % | -2,8 % | 2,8 % | 1,3 % | -0,4 % | 1,8 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,0 % | 21,23 % | 1,02 % |
| 2018 | 0,4 % | -0,8 % | -0,2 % | 1,9 % | 2,3 % | -1,2 % | 1,9 % | 0,5 % | -0,3 % | -3,4 % | 0,5 % | -5,4 % | -4,70 % | — |
| 2017 | -0,8 % | 3,4 % | 0,2 % | 0,2 % | -0,7 % | -2,1 % | -1,4 % | -0,7 % | 2,0 % | 1,7 % | -1,0 % | 0,8 % | 4,74 % | — |
| 2016 | -3,8 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,7 % | 2,3 % | 0,7 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,2 % | -0,6 % | 2,5 % | 3,1 % | 7,25 % | — |
| 2015 | 6,5 % | 4,1 % | 3,2 % | -1,6 % | 1,3 % | -3,2 % | 1,0 % | -6,2 % | 0,2 % | 5,9 % | 2,7 % | -3,5 % | 9,09 % | — |
| 2014 | — | — |
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