Das Allwetter-Portfolio von Ray Dalio

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iXLM im Handelsverlauf

Wir empfehlen die ETFs aus diesem Musterportfolio zu folgenden Uhrzeiten an der Börse zu handeln.

ETF-Name	WKN	Uhrzeit	iXLM
Xetra-Gold	A0S9GB	09:30 - 10:00	4,5
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	A0YEDG	10:30 - 11:00	1,9
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)	A111X9	10:30 - 11:00	3
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist)	263530	12:30 - 13:00	3,6
Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB ETF (Dist)	ETF013	12:30 - 13:00	31,6
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)	A12HL9	12:30 - 13:00	7,8
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	SXRMGT	12:30 - 13:00	5,2
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)	A0H072	16:00 - 16:30	15,9
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)	A0X8SB	16:30 - 17:00	10,3

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Portfolio Kennzahlen

Hier findest du wichtige Kennzahlen zum Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio.

Allgemein
Anzahl ETFs	9
Portfoliokosten (TER)	0,12 %
Prognose Ausschüttung p.a.	1,47 %

Aktienstatistiken
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	18,83
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	3,15

Anleihenstatistiken
Durchschn. Duration	12,62
Durchschn. Bonität	AA
Durchschn. Kupon	3,36

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

4,82 % 8,48 % 8,95 % 1,44 % 2,38 % 1,12 % 0,96 % 1,15 % 0,71 %	Groß 4,82 % Mittel 1,44 % Klein 0,96 % Marktkapitalisierung
Value 4,82 % Blend 8,48 % Growth 8,95 % Aktienstil

Mit 8,95 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,00 % 0,00 % 55,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %	Hoch 0,00 % Mittel 0,00 % Niedrig 0,00 % Bonität
Niedrig 0,00 % Mittel 0,00 % Hoch 55,00 % Zinssensibilität

Mit 55,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Musterportfolios Allwetter-Portfolio von Ray Dalio nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	12,73 %
Groß	9,51 %
Mittelgroß	4,94 %
Klein	2,24 %
Micro	0,58 %

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	0,00 %
AA	54,98 %
A	0,00 %
BBB	0,00 %
BB	0,00 %
B	0,00 %
Unter B	0,00 %
Nicht klassifiziert	0,02 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio.

1 bis 3 Jahre	0,00 %
3 bis 5 Jahre	0,00 %
5 bis 7 Jahre	0,00 %
7 bis 10 Jahre	14,99 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	39,96 %
Über 30 Jahre	0,00 %

Disclaimer: Die bereitgestellten Inhalte (Portfolios, Kurse, Indizes, Preise, Kennzahlen und allgemeinen Marktdaten) dienen ausschließlich Ihrer Information.
Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internet-Auftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist keine Anlageempfehlung verbunden.

Allwetter-Portfolio von Ray Dalio

Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung