Allwetter-Portfolio von Ray Dalio

iXLM im Handelsverlauf

Wir empfehlen die ETFs aus diesem Musterportfolio zu folgenden Uhrzeiten an der Börse zu handeln.

ETF-Name	WKN	Uhrzeit	iXLM
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	A0YEDG	10:00 - 10:30	2,1
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	A0X8SB	10:30 - 11:00	7,2
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)	A12HL9	11:30 - 12:00	9,5
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)	A111X9	12:00 - 12:30	4
Xetra-Gold	A0S9GB	13:00 - 13:30	2,6
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)	A0H072	13:00 - 13:30	19,2
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	A0YEDR	13:30 - 14:00	7,3
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	SXRMGT	13:30 - 14:00	6,6
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc)	A0RPWL	13:30 - 14:00	7,1
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (Dist)	263530	16:00 - 16:30	4,1

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Portfolio Kennzahlen

Hier findest du wichtige Kennzahlen zum Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio.

Allgemein
Anzahl ETFs	10
Portfoliokosten (TER)	0,12 %
Prognose Ausschüttung p.a.	1,67 %

Aktienstatistiken
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	20,52
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	3,44

Anleihenstatistiken
Durchschn. Duration	12,55
Durchschn. Bonität	AA
Durchschn. Kupon	3,98

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,40 % 10,28 % 5,51 % 1,58 % 2,11 % 1,19 % 0,90 % 1,17 % 0,87 %	Groß 22,19 % Mittel 4,87 % Klein 2,94 % Marktkapitalisierung
Value 8,88 % Blend 13,56 % Growth 7,56 % Aktienstil

Mit 10,28 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert das Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — 55,00 % 0,00 % — — — — —	Hoch 55,00 % Mittel 0,00 % Niedrig — Bonität
Niedrig 0,00 % Mittel — Hoch 55,00 % Zinssensibilität

Mit 55,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Musterportfolios Allwetter-Portfolio von Ray Dalio nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	13,05 %
Groß	9,13 %
Mittelgroß	4,88 %
Klein	2,36 %
Micro	0,58 %

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	0,00 %
AA	54,94 %
A	0,00 %
BBB	0,00 %
BB	0,00 %
B	0,00 %
Unter B	0,00 %
Nicht klassifiziert	0,06 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Musterportfolio Allwetter-Portfolio von Ray Dalio.

1 bis 3 Jahre	0,00 %
3 bis 5 Jahre	0,00 %
5 bis 7 Jahre	0,00 %
7 bis 10 Jahre	14,99 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	39,98 %
Über 30 Jahre	0,00 %

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