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onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD EUR Inc

Mischfonds Moderate Allokation
64,04 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
278,42 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
—Lfd. Kosten
4 SRRI
840Anzahl Positionen
33,96 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD EUR Inc.

Enthaltene Werte840
Aktien­positionen195
Anleihen­positionen617
Cash und sonstige Positionen28
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,96 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD EUR Inc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß29,93 %
Groß22,56 %
Mittelgroß10,86 %
Klein0,69 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD EUR Inc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,51
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,26
Dividendenrendite1,53 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,42
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,03
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,89 %
Cash-Flow-Wachstum3,48 %
Hist. Gewinnwachstum6,05 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,30 %
Umsatzwachstum8,42 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD EUR Inc.

1 bis 3 Jahre6,09 %
3 bis 5 Jahre6,09 %
5 bis 7 Jahre2,69 %
7 bis 10 Jahre3,61 %
10 bis 15 Jahre0,60 %
15 bis 20 Jahre0,90 %
20 bis 30 Jahre10,67 %
Über 30 Jahre0,14 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD EUR Inc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,48 % 34,16 % 24,34 % 4,66 % 8,54 % 3,76 % 0,27 % 0,80 % —
Groß
81,97 %
Mittel
16,96 %
Klein
1,08 %
Marktkapitalisierung
Value
28,41 %
Blend
43,50 %
Growth
28,09 %
Aktienstil
Mit 34,16 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD EUR Inc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

30,44 % 13,52 % 29,25 % 7,97 % 6,88 % 11,79 % — 0,06 % 0,09 %
Hoch
73,21 %
Mittel
26,63 %
Niedrig
0,16 %
Bonität
Niedrig
38,40 %
Mittel
20,46 %
Hoch
41,13 %
Zinssensibilität
Mit 30,44 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD EUR Inc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum onemarkets Capital Group US Balanced Fund MD EUR Inc.

Volatilität
9,55 %
Max. Drawdown
-5,32 %
Sharpe Ratio
0,64
Treynor Ratio
8,90 %
Information Ratio
0,91 %
Korrelation zu Benchmark
94,10 %
Capture Ratio Up
122,21
Capture Ratio Down
120,36
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,93 %
Beta
1,24
R2
88,55 %
Benchmark
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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