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Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) | LU2146179432 | A2P13Z
Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) ISIN: LU2146179432
WKN: A2P13Z
Aktien Global (Large Cap)
98,50 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
515,94 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
0,61 % Lfd. Kosten
265 Anzahl Positionen
5,79 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen Aktueller Kurs 23.04.2025
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Der Teilfonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds weltweit in Aktien. Zur Erreichung seines Anlageziels selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kom bination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Das Ziel des Investmentprozesses ist die Zusammenstellung eines Ak tienportfolios, dass langfristig ein attraktiveres Rendite Risikoprofil aufweist, als die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Welt.
Wichtige Stammdaten zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS).
Verwaltungsgesellschaft Assenagon Asset Management SA Fondsmanager Assenagon Asset Management SA 5 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 31.03.2025) 539,57 Mio. € Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.03.2025) 515,94 Mio. € Fondsauflage 15.06.2020 Fondswährung EUR Mindestinvestment 100.000.000,00 € Preisfeststellung — Fondsdomizil Luxemburg
Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Dorian Ruffini 15.06.2020 Daniel Jakubowski 15.06.2020
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS).
14,04 % 1 Jahr
15,94 % 3 Jahre
— 5 Jahre
-5,45 % 1 Jahr
-20,16 % 3 Jahre
— 5 Jahre
0,02 1 Jahr
0,31 3 Jahre
— 5 Jahre
-3,20 % 1 Jahr
-0,79 % 3 Jahre
— 5 Jahre
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS).
Zeitraum Performance 1 Woche +3,52 % 1 Monat -8,39 % 3 Monate -11,72 % 6 Monate -6,82 % 1 Jahr -0,66 % 3 Jahre +14,68 % (4,67 % p.a.) 5 Jahre — 10 Jahre — Seit Auflage +65,03 % (10,87 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr -9,25 % 2024 +17,63 % 2023 +12,81 % 2022 -9,58 % 2021 +31,62 % 2020 —
Stand: 24.04.2025. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2025 (Prognose) 1,71 € 2,27 % 2024 1,71 € 2,34 % 2023 1,36 € 2,06 % 2022 1,47 € 1,97 % 2021 1,15 € 2,00 %
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS)
Wie lautet ISIN/WKN für den Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS)? Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) hat die ISIN LU2146179432 und die WKN A2P13Z.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS)? Das Fondsvolumen des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) beträgt 515,94 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) an? Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) hat laufende Kosten in Höhe von 0,61 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS)? Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) wurde am 15.06.2020 aufgelegt. Damit ist der Fonds 4 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) enthalten? Im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) sind insgesamt 265 Werte enthalten. Davon entfallen 250 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) enthalten? Die 10 größten Positionen im Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) sind Cash, Nitto Denko Corp., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Commerzbank AG, Banco Santander S.A., AIB Group PLC, Standard Chartered PLC, HSBC Holdings Plc, Credit Agricole SA und Fox Corp Class A. Diese machen insgesamt 5,79 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS) Dividenden aus? Der Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: November. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 2,27 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS)? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 1,71 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 2,27 % für den Assenagon Funds - Assenagon Funds Value Size Global (RS).
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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