ARERO – Der Weltfonds - ESG LC | LU2114851830

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ARERO – Der Weltfonds - ESG LC.

Enthaltene Werte	1.935
Aktienpositionen	1.529
Anleihenpositionen	397
Cash und sonstige Positionen	9
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,41 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ARERO – Der Weltfonds - ESG LC nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	26,47 %
Groß	24,52 %
Mittelgroß	11,49 %
Klein	0,22 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ARERO – Der Weltfonds - ESG LC.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	15,25
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,96
Dividendenrendite	2,65 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	9,16
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,49

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,18 %
Cash-Flow-Wachstum	7,51 %
Hist. Gewinnwachstum	7,03 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,05 %
Umsatzwachstum	7,30 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ARERO – Der Weltfonds - ESG LC.

1 bis 3 Jahre	12,42 %
3 bis 5 Jahre	12,42 %
5 bis 7 Jahre	3,36 %
7 bis 10 Jahre	4,63 %
10 bis 15 Jahre	2,38 %
15 bis 20 Jahre	1,56 %
20 bis 30 Jahre	2,22 %
Über 30 Jahre	0,53 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ARERO – Der Weltfonds - ESG LC entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,56 % 35,76 % 28,01 % 5,85 % 8,77 % 3,73 % 0,04 % 0,06 % 0,22 %	Groß 81,34 % Mittel 18,35 % Klein 0,32 % Marktkapitalisierung
Value 23,45 % Blend 44,59 % Growth 31,96 % Aktienstil

Mit 35,76 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ARERO – Der Weltfonds - ESG LC entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

42,17 % 10,41 % 18,97 % 8,69 % 6,75 % 13,01 % — — —	Hoch 71,55 % Mittel 28,45 % Niedrig — Bonität
Niedrig 50,86 % Mittel 17,17 % Hoch 31,98 % Zinssensibilität

Mit 42,17 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ARERO – Der Weltfonds - ESG LC. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ARERO – Der Weltfonds - ESG LC.

Volatilität	6,65 %
Max. Drawdown	-4,86 %
Sharpe Ratio	1,03
Treynor Ratio	9,44 %
Information Ratio	-2,40 %
Korrelation zu Benchmark	93,41 %
Capture Ratio Up	67,38
Capture Ratio Down	87,96
Batting Average	33,33 %
Alpha	-3,37 %
Beta	0,75
R²	87,25 %
Benchmark	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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