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ARERO – Der Weltfonds - ESG LC

Mischfonds Aggressive Allokation
59,06 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
171,43 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,51 %Lfd. Kosten
4 SRRI
2.123Anzahl Positionen
13,02 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ARERO – Der Weltfonds - ESG LC.

Enthaltene Werte2.123
Aktien­positionen1.688
Anleihen­positionen420
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen13,02 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ARERO – Der Weltfonds - ESG LC nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß29,33 %
Groß20,75 %
Mittelgroß8,51 %
Klein0,24 %
Micro0,02 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ARERO – Der Weltfonds - ESG LC.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,05
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,45
Dividendenrendite2,26 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis11,02
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,03
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,47 %
Cash-Flow-Wachstum9,08 %
Hist. Gewinnwachstum8,88 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,49 %
Umsatzwachstum4,83 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ARERO – Der Weltfonds - ESG LC.

1 bis 3 Jahre9,76 %
3 bis 5 Jahre9,76 %
5 bis 7 Jahre3,67 %
7 bis 10 Jahre4,04 %
10 bis 15 Jahre2,31 %
15 bis 20 Jahre1,39 %
20 bis 30 Jahre2,00 %
Über 30 Jahre0,36 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ARERO – Der Weltfonds - ESG LC entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,20 % 42,07 % 22,85 % 5,24 % 5,85 % 3,38 % 0,18 % 0,15 % 0,10 %
Groß
85,11 %
Mittel
14,46 %
Klein
0,43 %
Marktkapitalisierung
Value
25,61 %
Blend
48,06 %
Growth
26,33 %
Aktienstil
Mit 42,07 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ARERO – Der Weltfonds - ESG LC entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

35,04 % 10,52 % 22,40 % 9,77 % 7,85 % 14,41 % — — —
Hoch
67,97 %
Mittel
32,03 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
44,82 %
Mittel
18,37 %
Hoch
36,81 %
Zinssensibilität
Mit 35,04 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ARERO – Der Weltfonds - ESG LC. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ARERO – Der Weltfonds - ESG LC.

Volatilität
8,98 %
Max. Drawdown
-6,35 %
Sharpe Ratio
1,24
Treynor Ratio
13,50 %
Information Ratio
0,82 %
Korrelation zu Benchmark
88,93 %
Capture Ratio Up
109,22
Capture Ratio Down
81,11
Batting Average
58,33 %
Alpha
4,32 %
Beta
0,86
R2
79,09 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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