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ARERO – Der Weltfonds - ESG LC

Mischfonds Aggressive Allokation
61,72 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
149,30 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,51 %Lfd. Kosten
4 SRRI
2.115Anzahl Positionen
38,97 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ARERO – Der Weltfonds - ESG LC.

Enthaltene Werte2.115
Aktien­positionen1.685
Anleihen­positionen421
Cash und sonstige Positionen9
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,97 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ARERO – Der Weltfonds - ESG LC nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß29,64 %
Groß22,26 %
Mittelgroß9,32 %
Klein0,23 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ARERO – Der Weltfonds - ESG LC.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,09
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,22
Dividendenrendite2,57 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,24
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,85
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,21 %
Cash-Flow-Wachstum8,05 %
Hist. Gewinnwachstum8,01 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,19 %
Umsatzwachstum4,87 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ARERO – Der Weltfonds - ESG LC.

1 bis 3 Jahre7,52 %
3 bis 5 Jahre7,52 %
5 bis 7 Jahre3,78 %
7 bis 10 Jahre4,21 %
10 bis 15 Jahre2,21 %
15 bis 20 Jahre1,56 %
20 bis 30 Jahre1,97 %
Über 30 Jahre0,36 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ARERO – Der Weltfonds - ESG LC entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,55 % 38,22 % 25,72 % 5,45 % 5,98 % 3,69 % 0,08 % 0,12 % 0,18 %
Groß
84,49 %
Mittel
15,12 %
Klein
0,39 %
Marktkapitalisierung
Value
26,09 %
Blend
44,32 %
Growth
29,59 %
Aktienstil
Mit 38,22 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ARERO – Der Weltfonds - ESG LC entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

37,11 % 10,48 % 21,43 % 8,81 % 7,90 % 14,28 % — — —
Hoch
69,02 %
Mittel
30,98 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
45,92 %
Mittel
18,38 %
Hoch
35,71 %
Zinssensibilität
Mit 37,11 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ARERO – Der Weltfonds - ESG LC. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ARERO – Der Weltfonds - ESG LC.

Volatilität
7,68 %
Max. Drawdown
-6,35 %
Sharpe Ratio
0,63
Treynor Ratio
6,75 %
Information Ratio
-0,53 %
Korrelation zu Benchmark
93,64 %
Capture Ratio Up
73,69
Capture Ratio Down
70,42
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,14 %
Beta
0,71
R2
87,68 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.09.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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