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Land

UniEuropaRenta Net A

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
104,92 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,08 %Lfd. Kosten
4 SRRI
303Anzahl Positionen
17,26 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniEuropaRenta Net A.

Enthaltene Werte303
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen292
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,26 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniEuropaRenta Net A.

1 bis 3 Jahre11,52 %
3 bis 5 Jahre11,52 %
5 bis 7 Jahre18,41 %
7 bis 10 Jahre19,80 %
10 bis 15 Jahre7,94 %
15 bis 20 Jahre4,83 %
20 bis 30 Jahre3,88 %
Über 30 Jahre0,95 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren6,63
Durchs. Duration in Jahren5,57

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniEuropaRenta Net A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,24 % 9,63 % 30,58 % 4,76 % 17,38 % 18,66 % 1,12 % 0,64 % —
Hoch
57,45 %
Mittel
40,80 %
Niedrig
1,76 %
Bonität
Niedrig
23,12 %
Mittel
27,64 %
Hoch
49,23 %
Zinssensibilität
Mit 30,58 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniEuropaRenta Net A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA30,47 %
AA28,75 %
A12,16 %
BBB27,17 %
BB1,20 %
B0,25 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,63 %
Aktuelle Yield2,68 %
Durchs. Anleihenpreis93,91 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniEuropaRenta Net A.

Volatilität
4,14 %
Max. Drawdown
-2,16 %
Sharpe Ratio
-0,36
Treynor Ratio
-1,54 %
Information Ratio
-0,75 %
Korrelation zu Benchmark
99,67 %
Capture Ratio Up
100,74
Capture Ratio Down
107,00
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,22 %
Beta
1,04
R2
99,35 %
Benchmark
 Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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