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UniEuropaRenta Net A

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
235,77 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,08 %Lfd. Kosten
4 SRRI
287Anzahl Positionen
13,55 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniEuropaRenta Net A.

Enthaltene Werte287
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen272
Cash und sonstige Positionen15
% des Vermögens in Top 10 Positionen13,55 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniEuropaRenta Net A.

1 bis 3 Jahre16,16 %
3 bis 5 Jahre16,16 %
5 bis 7 Jahre15,50 %
7 bis 10 Jahre13,37 %
10 bis 15 Jahre11,78 %
15 bis 20 Jahre5,72 %
20 bis 30 Jahre5,64 %
Über 30 Jahre1,67 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,90
Durchs. Duration in Jahren6,41

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniEuropaRenta Net A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,08 % 11,35 % 17,75 % 12,52 % 10,24 % 24,72 % 0,74 % 0,61 % —
Hoch
51,17 %
Mittel
47,48 %
Niedrig
1,35 %
Bonität
Niedrig
35,34 %
Mittel
22,20 %
Hoch
42,47 %
Zinssensibilität
Mit 24,72 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniEuropaRenta Net A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA28,51 %
AA34,27 %
A13,61 %
BBB22,93 %
BB0,67 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,31 %
Aktuelle Yield2,28 %
Durchs. Anleihenpreis92,55 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniEuropaRenta Net A.

Volatilität
 5,47 %
Max. Drawdown
-2,47 %
Sharpe Ratio
 0,05
Treynor Ratio
 0,14 %
Information Ratio
 -2,22 %
Korrelation zu Benchmark
 99,72 %
Capture Ratio Up
 93,76
Capture Ratio Down
 109,49
Batting Average
 25,00 %
Alpha
 -0,90 %
Beta
 1,02
R2
 99,44 %
Benchmark
 Bloomberg Pan Euro Agg TR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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