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Phaidros Funds - HQT Aktien A

Aktien Global (Large Cap)
96,16 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,59 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,44 %Lfd. Kosten
6 SRRI
31Anzahl Positionen
34,93 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Phaidros Funds - HQT Aktien A.

Enthaltene Werte31
Aktien­positionen30
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,93 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Phaidros Funds - HQT Aktien A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß59,33 %
Groß19,94 %
Mittelgroß13,42 %
Klein3,46 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Phaidros Funds - HQT Aktien A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)29,71
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,49
Dividendenrendite0,85 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,40
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,32
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,60 %
Cash-Flow-Wachstum-2,94 %
Hist. Gewinnwachstum5,53 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum13,16 %
Umsatzwachstum2,80 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Phaidros Funds - HQT Aktien A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,70 % 35,14 % 40,60 % — 3,63 % 10,33 % — — 3,60 %
Groß
82,44 %
Mittel
13,96 %
Klein
3,60 %
Marktkapitalisierung
Value
6,70 %
Blend
38,77 %
Growth
54,53 %
Aktienstil
Mit 40,60 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Phaidros Funds - HQT Aktien A.

Volatilität
26,65 %
Max. Drawdown
-33,76 %
Sharpe Ratio
-1,03
Treynor Ratio
-35,05 %
Information Ratio
-1,44 %
Korrelation zu Benchmark
89,23 %
Capture Ratio Up
66,30
Capture Ratio Down
121,58
Batting Average
58,33 %
Alpha
-23,02 %
Beta
0,89
R2
79,61 %
Benchmark
 MSCI ACWI Growth NR USD
Stand
 31.03.2023

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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