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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI IT PT2 EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
85,94 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,47 %Lfd. Kosten
3 SRRI
216Anzahl Positionen
64,64 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI IT PT2 EUR.

Enthaltene Werte216
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen208
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen64,64 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI IT PT2 EUR.

1 bis 3 Jahre1,54 %
3 bis 5 Jahre1,54 %
5 bis 7 Jahre27,78 %
7 bis 10 Jahre34,39 %
10 bis 15 Jahre7,53 %
15 bis 20 Jahre1,79 %
20 bis 30 Jahre1,71 %
Über 30 Jahre0,32 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,31
Durchs. Duration in Jahren4,58

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI IT PT2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

6,18 % — 2,54 % 20,57 % 38,39 % 31,13 % — 1,20 % —
Hoch
8,72 %
Mittel
90,08 %
Niedrig
1,20 %
Bonität
Niedrig
26,75 %
Mittel
39,58 %
Hoch
33,67 %
Zinssensibilität
Mit 38,39 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI IT PT2 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA5,82 %
AA5,14 %
A35,94 %
BBB52,14 %
BB1,62 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon3,84 %
Aktuelle Yield3,45 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI IT PT2 EUR.

Volatilität
1,77 %
Max. Drawdown
-1,01 %
Sharpe Ratio
0,31
Treynor Ratio
0,61 %
Information Ratio
-1,14 %
Korrelation zu Benchmark
96,95 %
Capture Ratio Up
88,66
Capture Ratio Down
101,25
Batting Average
33,33 %
Alpha
-0,43 %
Beta
0,90
R2
93,99 %
Benchmark
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
 28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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