BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation

Garantiefonds
270,95 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
424,27 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,21 %Lfd. Kosten
5 SRRI
36Anzahl Positionen
299,41 %Anteil Top 10
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Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation.

NameTypLandGewicht
1
C
Call On Euro Stoxx 50 Sep25
Aktien
Aktien
null 124,69 %
2
T
TRS RECEIVE EUR FIXED PAY FLOAT 3M EURIBOR + 25BP 2029-06-07
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 43,09 %
3
C
Call On Euro Stoxx 50 Dec25
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 28,20 %
4
C
Call On Euro Stoxx 50 Sep25
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 27,84 %
5
T
TRS RECEIVE EUR FIXED PAY FLOAT 3M EURIBOR + 17BP 2027-07-06
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 23,53 %
6
C
Call On Euro Stoxx 50 Dec25
Aktien
Deutschland
Aktien
Deutschland 20,33 %
7Fut Euro Stoxx 50 Jun 25
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 8,84 %
8BNP Paribas SA Class A
Aktien
Frankreich
Aktien
Frankreich 8,00 %
9
T
TRS RECEIVE EUR FIXED PAY FLOAT + 55BP 2026-04-22
Derivate
Deutschland
Derivate
Deutschland 7,63 %
10Eni S.p.A.
Aktien
Italien
Aktien
Italien 7,27 %
Datenstand:  31.05.2025 Summe: 299,41 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Europa
276,19 %
Nordamerika
2,75 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation.

Frankreich
121,59 %
Deutschland
59,30 %
Italien
36,90 %
Niederlande
33,31 %
Spanien
18,00 %
Belgien
3,47 %
Vereinigte Staaten von Amerika
2,75 %
Schweden
2,31 %
Finnland
1,32 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation.

Finanzen
85,41 %
Industrie
41,59 %
Technologie
35,30 %
Zykl. Konsumgüter
28,69 %
Energie
20,24 %
Kommunikation
16,93 %
Versorger
15,11 %
Basiskonsumgüter
14,37 %
Gesundheitswesen
13,47 %
Grundmaterialien
7,81 %

Datenstand: 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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