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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
346,45 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,92 %Lfd. Kosten
3 SRRI
594Anzahl Positionen
155,72 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

Enthaltene Werte594
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen135
Cash und sonstige Positionen459
% des Vermögens in Top 10 Positionen155,72 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

1 bis 3 Jahre344,38 %
3 bis 5 Jahre344,38 %
5 bis 7 Jahre16,43 %
7 bis 10 Jahre73,68 %
10 bis 15 Jahre20,35 %
15 bis 20 Jahre6,19 %
20 bis 30 Jahre29,80 %
Über 30 Jahre6,92 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,15
Durchs. Duration in Jahren0,69

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

27,50 % 5,23 % 16,96 % 5,75 % 9,38 % 35,18 % — — —
Hoch
49,69 %
Mittel
50,31 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
33,25 %
Mittel
14,61 %
Hoch
52,14 %
Zinssensibilität
Mit 35,18 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

Volatilität
2,90 %
Max. Drawdown
-0,97 %
Sharpe Ratio
0,39
Treynor Ratio
61,62 %
Information Ratio
0,41 %
Korrelation zu Benchmark
2,39 %
Capture Ratio Up
54,32
Capture Ratio Down
-13,70
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,14 %
Beta
0,02
R2
0,06 %
Benchmark
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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