Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR | LU1915690595

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

Enthaltene Werte	491
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	133
Cash und sonstige Positionen	358
% des Vermögens in Top 10 Positionen	68,42 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

1 bis 3 Jahre	691,34 %
3 bis 5 Jahre	691,34 %
5 bis 7 Jahre	27,64 %
7 bis 10 Jahre	87,38 %
10 bis 15 Jahre	15,35 %
15 bis 20 Jahre	6,54 %
20 bis 30 Jahre	23,07 %
Über 30 Jahre	13,53 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	-0,45

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

20,17 % 8,63 % 19,76 % 6,78 % 12,53 % 30,44 % 1,68 % — —	Hoch 48,56 % Mittel 49,76 % Niedrig 1,68 % Bonität
Niedrig 28,64 % Mittel 21,17 % Hoch 50,20 % Zinssensibilität

Mit 30,44 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	-47,90 %
AA	75,13 %
A	15,89 %
BBB	34,68 %
BB	22,83 %
B	-0,63 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BBB
Durchs. Kupon	—
Aktuelle Yield	3,00 %
Durchs. Anleihenpreis	94,96 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR.

Volatilität	4,17 %
Max. Drawdown	-1,53 %
Sharpe Ratio	0,75
Treynor Ratio	95,48 %
Information Ratio	0,39 %
Korrelation zu Benchmark	3,51 %
Capture Ratio Up	42,23
Capture Ratio Down	-97,48
Batting Average	41,67 %
Alpha	3,11 %
Beta	0,03
R²	0,12 %
Benchmark	Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand	30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund BP EUR

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