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Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation

Aktien Gesundheit
96,59 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
32,26 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,82 %Lfd. Kosten
6 SRRI
62Anzahl Positionen
39,53 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation.

Enthaltene Werte62
Aktien­positionen60
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen39,53 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß21,30 %
Groß42,33 %
Mittelgroß20,25 %
Klein4,99 %
Micro6,79 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,06
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,35
Dividendenrendite1,75 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,70
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,15
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-1,10 %
Cash-Flow-Wachstum14,51 %
Hist. Gewinnwachstum11,46 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,53 %
Umsatzwachstum5,63 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

33,95 % 19,50 % 14,15 % 1,01 % 10,12 % 10,38 % 3,43 % 3,00 % 4,45 %
Groß
67,60 %
Mittel
21,52 %
Klein
10,88 %
Marktkapitalisierung
Value
38,40 %
Blend
32,62 %
Growth
28,98 %
Aktienstil
Mit 33,95 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation.

Volatilität
12,88 %
Max. Drawdown
-7,21 %
Sharpe Ratio
1,26
Treynor Ratio
17,30 %
Information Ratio
-0,20 %
Korrelation zu Benchmark
87,21 %
Capture Ratio Up
88,92
Capture Ratio Down
80,78
Batting Average
50,00 %
Alpha
1,44 %
Beta
0,82
R2
76,05 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Health NR USD
Stand
 31.08.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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