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Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation

Aktien Gesundheit
99,22 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
31,44 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,59 %Lfd. Kosten
6 SRRI
64Anzahl Positionen
45,96 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation.

Enthaltene Werte64
Aktien­positionen60
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen45,96 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß27,75 %
Groß40,25 %
Mittelgroß13,85 %
Klein4,86 %
Micro10,49 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,79
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,49
Dividendenrendite1,63 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,35
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,97
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,75 %
Cash-Flow-Wachstum-12,61 %
Hist. Gewinnwachstum2,30 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,00 %
Umsatzwachstum8,23 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

30,76 % 23,17 % 17,71 % — 3,66 % 10,92 % 3,94 % 3,72 % 6,11 %
Groß
71,64 %
Mittel
14,59 %
Klein
13,77 %
Marktkapitalisierung
Value
34,70 %
Blend
30,55 %
Growth
34,75 %
Aktienstil
Mit 30,76 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation.

Volatilität
14,20 %
Max. Drawdown
-17,26 %
Sharpe Ratio
-1,36
Treynor Ratio
-14,52 %
Information Ratio
-0,47 %
Korrelation zu Benchmark
97,16 %
Capture Ratio Up
112,66
Capture Ratio Down
114,69
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,20 %
Beta
1,10
R2
94,40 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Health NR USD
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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