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Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation

Aktien Gesundheit
100,61 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
32,48 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,82 %Lfd. Kosten
6 SRRI
63Anzahl Positionen
43,48 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation.

Enthaltene Werte63
Aktien­positionen61
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen43,48 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß22,44 %
Groß44,64 %
Mittelgroß16,64 %
Klein7,64 %
Micro7,57 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,27
Dividendenrendite1,81 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,21
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,06
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum-1,04 %
Cash-Flow-Wachstum13,91 %
Hist. Gewinnwachstum10,27 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum6,86 %
Umsatzwachstum5,86 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

40,03 % 18,02 % 11,72 % — 8,18 % 9,13 % 2,21 % 4,94 % 5,77 %
Groß
69,78 %
Mittel
17,31 %
Klein
12,91 %
Marktkapitalisierung
Value
42,24 %
Blend
31,14 %
Growth
26,62 %
Aktienstil
Mit 40,03 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Protea Fund - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Class P USD Accumulation.

Volatilität
13,08 %
Max. Drawdown
-7,21 %
Sharpe Ratio
1,45
Treynor Ratio
21,29 %
Information Ratio
0,42 %
Korrelation zu Benchmark
88,65 %
Capture Ratio Up
101,07
Capture Ratio Down
80,78
Batting Average
58,33 %
Alpha
4,01 %
Beta
0,88
R2
78,59 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Health NR USD
Stand
 31.07.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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