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boerse.de-Weltfonds TM

Mischfonds Flexible Allokation
78,60 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
56,57 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,07 %Lfd. Kosten
5 SRRI
28Anzahl Positionen
49,94 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des boerse.de-Weltfonds TM.

Enthaltene Werte28
Aktien­positionen24
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen49,94 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des boerse.de-Weltfonds TM nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß29,31 %
Groß36,66 %
Mittelgroß12,63 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des boerse.de-Weltfonds TM.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)27,44
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)5,73
Dividendenrendite1,29 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis18,55
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,63
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum14,02 %
Cash-Flow-Wachstum14,98 %
Hist. Gewinnwachstum12,79 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,88 %
Umsatzwachstum12,47 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den boerse.de-Weltfonds TM entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

4,07 % 51,08 % 28,78 % — 12,27 % 3,80 % — — —
Groß
83,93 %
Mittel
16,07 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
4,07 %
Blend
63,35 %
Growth
32,57 %
Aktienstil
Mit 51,08 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den boerse.de-Weltfonds TM entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im boerse.de-Weltfonds TM. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA99,96 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon1,98 %
Aktuelle Yield1,97 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum boerse.de-Weltfonds TM.

Volatilität
12,05 %
Max. Drawdown
-14,74 %
Sharpe Ratio
-0,98
Treynor Ratio
-7,63 %
Information Ratio
-2,10 %
Korrelation zu Benchmark
86,35 %
Capture Ratio Up
27,54
Capture Ratio Down
206,35
Batting Average
25,00 %
Alpha
-16,58 %
Beta
1,58
R2
74,56 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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