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boerse.de-Weltfonds TM

Mischfonds Flexible Allokation
87,52 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
55,46 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,07 %Lfd. Kosten
5 SRRI
28Anzahl Positionen
51,25 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des boerse.de-Weltfonds TM.

Enthaltene Werte28
Aktien­positionen25
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen51,25 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des boerse.de-Weltfonds TM nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß47,14 %
Groß24,69 %
Mittelgroß15,70 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des boerse.de-Weltfonds TM.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)26,39
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)6,06
Dividendenrendite0,99 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis21,30
Kurs/Umsatz-Verhältnis5,00
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum14,93 %
Cash-Flow-Wachstum11,75 %
Hist. Gewinnwachstum15,55 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,05 %
Umsatzwachstum-0,46 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den boerse.de-Weltfonds TM entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,47 % 47,01 % 27,58 % — 7,22 % 10,72 % — — —
Groß
82,07 %
Mittel
17,93 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
7,47 %
Blend
54,23 %
Growth
38,30 %
Aktienstil
Mit 47,01 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den boerse.de-Weltfonds TM entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im boerse.de-Weltfonds TM. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA99,97 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAAA
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield2,69 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum boerse.de-Weltfonds TM.

Volatilität
10,49 %
Max. Drawdown
-14,74 %
Sharpe Ratio
-1,44
Treynor Ratio
-8,78 %
Information Ratio
-3,74 %
Korrelation zu Benchmark
95,66 %
Capture Ratio Up
-0,91
Capture Ratio Down
275,88
Batting Average
8,33 %
Alpha
-22,57 %
Beta
1,70
R2
91,52 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.12.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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