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CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
8,13 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,19 %Lfd. Kosten
4 SRRI
261Anzahl Positionen
18,42 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR.

Enthaltene Werte261
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen248
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen18,42 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR.

1 bis 3 Jahre10,48 %
3 bis 5 Jahre10,48 %
5 bis 7 Jahre17,01 %
7 bis 10 Jahre28,45 %
10 bis 15 Jahre8,40 %
15 bis 20 Jahre2,03 %
20 bis 30 Jahre2,28 %
Über 30 Jahre2,25 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren4,78

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

19,68 % 12,96 % 6,66 % 17,28 % 18,95 % 23,56 % 0,63 % 0,27 % —
Hoch
39,30 %
Mittel
59,80 %
Niedrig
0,90 %
Bonität
Niedrig
37,59 %
Mittel
32,19 %
Hoch
30,22 %
Zinssensibilität
Mit 23,56 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA15,42 %
AA12,99 %
A30,24 %
BBB39,25 %
BB2,32 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,92 %
Aktuelle Yield2,61 %
Durchs. Anleihenpreis95,70 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR.

Volatilität
 4,36 %
Max. Drawdown
-0,96 %
Sharpe Ratio
 0,54
Treynor Ratio
 2,34 %
Information Ratio
 0,65 %
Korrelation zu Benchmark
 99,65 %
Capture Ratio Up
 100,95
Capture Ratio Down
 95,13
Batting Average
 58,33 %
Alpha
 0,20 %
Beta
 1,02
R2
 99,30 %
Benchmark
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
 30.06.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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