CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
133,11 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,19 %Lfd. Kosten
4 SRRI
235Anzahl Positionen
15,48 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR.

Enthaltene Werte235
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen222
Cash und sonstige Positionen13
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,48 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR.

1 bis 3 Jahre13,52 %
3 bis 5 Jahre13,52 %
5 bis 7 Jahre24,08 %
7 bis 10 Jahre24,12 %
10 bis 15 Jahre7,26 %
15 bis 20 Jahre1,66 %
20 bis 30 Jahre2,58 %
Über 30 Jahre2,99 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren5,02

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12,23 % 13,21 % 4,66 % 27,53 % 21,81 % 20,19 % 0,36 %
Hoch
30,10 %
Mittel
69,53 %
Niedrig
0,36 %
Bonität
Niedrig
40,12 %
Mittel
35,02 %
Hoch
24,86 %
Zinssensibilität
Mit 27,53 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA14,30 %
AA13,09 %
A26,94 %
BBB43,15 %
BB2,73 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,86 %
Aktuelle Yield2,58 %
Durchs. Anleihenpreis94,95 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR.

Volatilität
4,14 %
Max. Drawdown
-0,96 %
Sharpe Ratio
0,61
Treynor Ratio
2,57 %
Information Ratio
-0,45 %
Korrelation zu Benchmark
98,77 %
Capture Ratio Up
93,93
Capture Ratio Down
90,00
Batting Average
58,33 %
Alpha
-0,24 %
Beta
0,99
R2
97,55 %
Benchmark
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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