CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
8,07 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,19 %Lfd. Kosten
4 SRRI
252Anzahl Positionen
16,96 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR.

Enthaltene Werte252
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen238
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,96 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR.

1 bis 3 Jahre11,57 %
3 bis 5 Jahre11,57 %
5 bis 7 Jahre20,19 %
7 bis 10 Jahre26,37 %
10 bis 15 Jahre8,29 %
15 bis 20 Jahre1,45 %
20 bis 30 Jahre2,23 %
Über 30 Jahre2,45 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren4,78

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,93 % 17,10 % 4,98 % 21,62 % 22,53 % 21,83 %
Hoch
34,02 %
Mittel
65,98 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
33,55 %
Mittel
39,63 %
Hoch
26,82 %
Zinssensibilität
Mit 22,53 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA16,37 %
AA13,00 %
A27,28 %
BBB41,14 %
BB2,52 %
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,88 %
Aktuelle Yield2,66 %
Durchs. Anleihenpreis94,99 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum CT (Lux) - European Corporate Bond 1E EUR.

Volatilität
4,46 %
Max. Drawdown
-0,96 %
Sharpe Ratio
0,30
Treynor Ratio
1,28 %
Information Ratio
1,26 %
Korrelation zu Benchmark
99,73 %
Capture Ratio Up
101,99
Capture Ratio Down
92,83
Batting Average
58,33 %
Alpha
0,39 %
Beta
1,02
R2
99,46 %
Benchmark
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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