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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD

Anleihen Emerging Markets
0,08 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
31,04 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,36 %Lfd. Kosten
4 SRRI
291Anzahl Positionen
23,14 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD.

Enthaltene Werte291
Aktien­positionen2
Anleihen­positionen278
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen23,14 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)6,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)—
Dividendenrendite—
Kurs/Cashflow-Verhältnis0,21
Kurs/Umsatz-Verhältnis—
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum—
Cash-Flow-Wachstum28,04 %
Hist. Gewinnwachstum—
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum—
Umsatzwachstum15,45 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD.

1 bis 3 Jahre10,32 %
3 bis 5 Jahre10,32 %
5 bis 7 Jahre16,63 %
7 bis 10 Jahre11,31 %
10 bis 15 Jahre6,40 %
15 bis 20 Jahre5,60 %
20 bis 30 Jahre11,51 %
Über 30 Jahre2,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,52
Durchs. Duration in Jahren4,77

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,84 % 0,02 % 1,31 % 2,50 % 3,53 % 18,14 % 25,98 % 28,04 % 18,64 %
Hoch
3,17 %
Mittel
24,17 %
Niedrig
72,66 %
Bonität
Niedrig
30,32 %
Mittel
31,59 %
Hoch
38,09 %
Zinssensibilität
Mit 28,04 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA5,37 %
A1,67 %
BBB29,41 %
BB28,43 %
B19,89 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon7,38 %
Aktuelle Yield7,98 %
Durchs. Anleihenpreis91,88 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD.

Volatilität
9,99 %
Max. Drawdown
-1,80 %
Sharpe Ratio
-0,26
Treynor Ratio
5,86 %
Information Ratio
0,60 %
Korrelation zu Benchmark
80,18 %
Capture Ratio Up
99,06
Capture Ratio Down
50,04
Batting Average
66,67 %
Alpha
2,02 %
Beta
0,79
R2
64,29 %
Benchmark
 Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Stand
 30.06.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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