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Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD Cap

Anleihen Emerging Markets
0,07 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
29,58 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,36 %Lfd. Kosten
4 SRRI
318Anzahl Positionen
16,36 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD Cap.

Enthaltene Werte318
Aktien­positionen3
Anleihen­positionen299
Cash und sonstige Positionen16
% des Vermögens in Top 10 Positionen16,36 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD Cap.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)4,45
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)—
Dividendenrendite—
Kurs/Cashflow-Verhältnis19,49
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,04
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum—
Cash-Flow-Wachstum—
Hist. Gewinnwachstum—
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum—
Umsatzwachstum3.011,77 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD Cap.

1 bis 3 Jahre14,30 %
3 bis 5 Jahre14,30 %
5 bis 7 Jahre14,91 %
7 bis 10 Jahre11,30 %
10 bis 15 Jahre9,98 %
15 bis 20 Jahre2,98 %
20 bis 30 Jahre8,80 %
Über 30 Jahre0,91 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,97
Durchs. Duration in Jahren4,54

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD Cap entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,01 % — 0,09 % 2,64 % 6,89 % 17,67 % 32,25 % 22,68 % 17,78 %
Hoch
0,10 %
Mittel
27,20 %
Niedrig
72,70 %
Bonität
Niedrig
34,89 %
Mittel
29,57 %
Hoch
35,54 %
Zinssensibilität
Mit 32,25 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD Cap. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA—
AA2,82 %
A2,37 %
BBB22,18 %
BB31,26 %
B22,05 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon7,87 %
Aktuelle Yield8,01 %
Durchs. Anleihenpreis95,33 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD Cap.

Volatilität
5,47 %
Max. Drawdown
-1,78 %
Sharpe Ratio
0,65
Treynor Ratio
5,25 %
Information Ratio
0,45 %
Korrelation zu Benchmark
91,76 %
Capture Ratio Up
100,92
Capture Ratio Down
77,37
Batting Average
58,33 %
Alpha
1,00 %
Beta
0,90
R2
84,19 %
Benchmark
 Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD
Stand
 30.04.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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