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ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A

Mischfonds Vorsichtige Allokation
31,06 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
21,93 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,15 %Lfd. Kosten
4 SRRI
12Anzahl Positionen
69,60 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A.

Enthaltene Werte12
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen69,60 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß11,57 %
Groß10,18 %
Mittelgroß7,66 %
Klein1,36 %
Micro0,18 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,20
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,74
Dividendenrendite2,12 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,64
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,66
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,31 %
Cash-Flow-Wachstum5,69 %
Hist. Gewinnwachstum10,21 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,26 %
Umsatzwachstum6,20 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A.

1 bis 3 Jahre10,02 %
3 bis 5 Jahre10,02 %
5 bis 7 Jahre8,44 %
7 bis 10 Jahre9,14 %
10 bis 15 Jahre4,30 %
15 bis 20 Jahre2,45 %
20 bis 30 Jahre2,79 %
Über 30 Jahre0,42 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,71
Durchs. Duration in Jahren6,13

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,50 % 33,40 % 19,34 % 6,83 % 12,66 % 5,27 % 1,33 % 3,09 % 0,57 %
Groß
70,24 %
Mittel
24,77 %
Klein
4,99 %
Marktkapitalisierung
Value
25,67 %
Blend
49,15 %
Growth
25,18 %
Aktienstil
Mit 33,40 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,28 % 9,15 % 19,16 % 17,41 % 15,17 % 17,87 % 3,52 % 3,45 % 0,98 %
Hoch
41,59 %
Mittel
50,45 %
Niedrig
7,96 %
Bonität
Niedrig
34,22 %
Mittel
27,77 %
Hoch
38,01 %
Zinssensibilität
Mit 19,16 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA15,40 %
AA10,55 %
A32,72 %
BBB34,64 %
BB1,69 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,28 %
Aktuelle Yield3,32 %
Durchs. Anleihenpreis96,29 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum ING ARIA - ING Global Index Portfolio Conservative A.

Volatilität
4,70 %
Max. Drawdown
-3,71 %
Sharpe Ratio
0,13
Treynor Ratio
0,33 %
Information Ratio
-0,35 %
Korrelation zu Benchmark
91,12 %
Capture Ratio Up
110,14
Capture Ratio Down
168,78
Batting Average
50,00 %
Alpha
-1,68 %
Beta
1,61
R2
83,02 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.12.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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