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M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc

Aktien Global (Large Cap)
97,28 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,66 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,92 %Lfd. Kosten
5 SRRI
53Anzahl Positionen
50,81 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte53
Aktien­positionen39
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen14
% des Vermögens in Top 10 Positionen50,81 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß25,27 %
Groß42,97 %
Mittelgroß13,12 %
Klein15,89 %
Micro0,02 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)16,89
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,38
Dividendenrendite3,28 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis10,63
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,64
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,07 %
Cash-Flow-Wachstum10,07 %
Hist. Gewinnwachstum-3,68 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,94 %
Umsatzwachstum-0,61 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

31,24 % 30,54 % 8,38 % 6,89 % 5,44 % 1,16 % 11,78 % 4,57 % —
Groß
70,16 %
Mittel
13,49 %
Klein
16,35 %
Marktkapitalisierung
Value
49,91 %
Blend
40,55 %
Growth
9,54 %
Aktienstil
Mit 31,24 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc.

Volatilität
13,48 %
Max. Drawdown
-4,86 %
Sharpe Ratio
0,33
Treynor Ratio
14,37 %
Information Ratio
-1,51 %
Korrelation zu Benchmark
78,34 %
Capture Ratio Up
82,60
Capture Ratio Down
267,25
Batting Average
41,67 %
Alpha
-10,16 %
Beta
1,10
R2
61,37 %
Benchmark
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Stand
 28.02.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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