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M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc

Aktien Global (Large Cap)
97,10 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,64 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,92 %Lfd. Kosten
5 SRRI
58Anzahl Positionen
47,53 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc.

Enthaltene Werte58
Aktien­positionen39
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen19
% des Vermögens in Top 10 Positionen47,53 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß23,50 %
Groß41,54 %
Mittelgroß19,56 %
Klein12,29 %
Micro0,21 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,23
Dividendenrendite3,76 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,56
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,20
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum0,28 %
Cash-Flow-Wachstum6,31 %
Hist. Gewinnwachstum-1,19 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,26 %
Umsatzwachstum3,71 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

38,38 % 22,91 % 5,70 % 15,74 % 2,76 % 1,65 % 12,87 % — —
Groß
66,99 %
Mittel
20,14 %
Klein
12,87 %
Marktkapitalisierung
Value
66,99 %
Blend
25,66 %
Growth
7,35 %
Aktienstil
Mit 38,38 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

49,88 % — — 50,12 % — — — — —
Hoch
49,88 %
Mittel
50,12 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 50,12 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A Acc.

Volatilität
13,78 %
Max. Drawdown
-6,24 %
Sharpe Ratio
0,13
Treynor Ratio
5,62 %
Information Ratio
-0,78 %
Korrelation zu Benchmark
77,64 %
Capture Ratio Up
78,06
Capture Ratio Down
98,97
Batting Average
58,33 %
Alpha
-3,39 %
Beta
0,88
R2
60,27 %
Benchmark
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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