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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc

Aktien Infrastruktur
92,04 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
99,78 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,23 %Lfd. Kosten
5 SRRI
54Anzahl Positionen
35,66 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc.

Enthaltene Werte54
Aktien­positionen42
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen12
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,66 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß18,74 %
Groß24,03 %
Mittelgroß43,31 %
Klein5,04 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,86
Dividendenrendite3,29 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,95
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,31
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,19 %
Cash-Flow-Wachstum2,48 %
Hist. Gewinnwachstum9,06 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum6,48 %
Umsatzwachstum-0,09 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,17 % 17,71 % 8,05 % 13,54 % 31,12 % 2,87 % 5,53 % — —
Groß
46,94 %
Mittel
47,53 %
Klein
5,53 %
Marktkapitalisierung
Value
40,25 %
Blend
48,83 %
Growth
10,92 %
Aktienstil
Mit 31,12 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 % — — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
—
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A Inc.

Volatilität
9,95 %
Max. Drawdown
-3,26 %
Sharpe Ratio
0,93
Treynor Ratio
19,15 %
Information Ratio
-0,46 %
Korrelation zu Benchmark
88,51 %
Capture Ratio Up
75,30
Capture Ratio Down
36,26
Batting Average
41,67 %
Alpha
1,52 %
Beta
0,76
R2
78,34 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Eq Infra NR USD
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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