US EquityFlex E

Aktien USA (Large Cap Blend)
62,13 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
11,25 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,68 %Lfd. Kosten
6 SRRI
520Anzahl Positionen
30,65 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs

2.334,46 €
12.06.2025
1T
1W
1M
3M
6M
1J
3J
Max
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Alternative ETFs

Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.

Beschreibung

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) und Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Anteile von OGAW oder OGA werden jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben.
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum US EquityFlex E.

VerwaltungsgesellschaftFERI AG
FondsmanagerFERI AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
6
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.05.2025) 1,45 Mrd. €
Fondsgröße der Anteilklasse (Stand: 31.05.2025) 11,25 Mio. €
Fonds­auflage05.12.2017
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1.000.000,00 €
Preisfeststellung 14:00:00 Uhr
FondsdomizilLuxemburg

Fondsmanagement

Der US EquityFlex E wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Horst Gerstner01.07.2023
Thorsten Coers01.07.2023

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum US EquityFlex E.

Volatilität
15,40 %1 Jahr
21,34 %3 Jahre
20,31 %5 Jahre
max. Drawdown
-8,84 %1 Jahr
-27,11 %3 Jahre
-43,01 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,331 Jahr
0,453 Jahre
0,675 Jahre
Alpha
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Rendite

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des US EquityFlex E.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,80 %
1 Monat+3,44 %
3 Monate+7,35 %
6 Monate-5,19 %
1 Jahr+6,58 %
3 Jahre+49,21 %(14,27 % p.a.)
5 Jahre+95,77 %(14,38 % p.a.)
10 Jahre
Seit Auflage+136,47 %(12,13 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-2,03 %
2024+25,44 %
2023+28,68 %
2022-27,55 %
2021+35,78 %
2020+23,59 %

Stand: 12.06.2025. Performance angezeigt in EUR.

Kosten

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim US EquityFlex E rechnen.

Laufende Kosten
0,68 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,50 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Ja, 15,0 %

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2025 (Prognose) 2,43 € 0,10 %
2024 2,43 € 0,13 %
2023 1,82 € 0,12 %
2022 0,42 € 0,02 %
2021 1,97 € 0,13 %

Benchmark

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil S&P 500 NR USD
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Häufig gestellte Fragen

Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum US EquityFlex E

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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