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UniRak Konservativ ESG A

Mischfonds Vorsichtige Allokation
38,26 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,39 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
4 SRRI
514Anzahl Positionen
15,93 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak Konservativ ESG A.

Enthaltene Werte514
Aktien­positionen71
Anleihen­positionen439
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,93 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak Konservativ ESG A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß16,02 %
Groß18,07 %
Mittelgroß4,16 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak Konservativ ESG A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,55
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,87
Dividendenrendite1,71 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis17,45
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,59
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,32 %
Cash-Flow-Wachstum7,86 %
Hist. Gewinnwachstum11,86 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,01 %
Umsatzwachstum4,34 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ ESG A.

1 bis 3 Jahre1,89 %
3 bis 5 Jahre1,89 %
5 bis 7 Jahre10,87 %
7 bis 10 Jahre16,38 %
10 bis 15 Jahre8,36 %
15 bis 20 Jahre3,62 %
20 bis 30 Jahre4,79 %
Über 30 Jahre0,24 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,61
Durchs. Duration in Jahren4,56

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ ESG A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,90 % 46,77 % 21,45 % 2,94 % 4,03 % 3,91 % — — —
Groß
89,12 %
Mittel
10,88 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
23,85 %
Blend
50,80 %
Growth
25,36 %
Aktienstil
Mit 46,77 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ ESG A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,72 % 11,38 % 36,63 % 7,27 % 16,24 % 23,90 % 0,19 % 0,66 % —
Hoch
51,74 %
Mittel
47,41 %
Niedrig
0,85 %
Bonität
Niedrig
11,19 %
Mittel
28,28 %
Hoch
60,54 %
Zinssensibilität
Mit 36,63 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ ESG A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA20,39 %
AA7,41 %
A19,65 %
BBB14,62 %
BB0,77 %
B0,02 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,62 %
Aktuelle Yield2,85 %
Durchs. Anleihenpreis92,34 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak Konservativ ESG A.

Volatilität
5,11 %
Max. Drawdown
-4,04 %
Sharpe Ratio
-0,52
Treynor Ratio
-1,56 %
Information Ratio
-1,54 %
Korrelation zu Benchmark
94,08 %
Capture Ratio Up
77,54
Capture Ratio Down
240,75
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,28 %
Beta
1,81
R2
88,50 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.12.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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