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UniRak Konservativ ESG A

Mischfonds Vorsichtige Allokation
39,97 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,28 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
4 SRRI
519Anzahl Positionen
17,67 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak Konservativ ESG A.

Enthaltene Werte519
Aktien­positionen93
Anleihen­positionen423
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,67 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak Konservativ ESG A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß19,87 %
Groß13,56 %
Mittelgroß5,28 %
Klein0,75 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak Konservativ ESG A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,60
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,96
Dividendenrendite1,49 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis17,21
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,19
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum7,46 %
Cash-Flow-Wachstum8,22 %
Hist. Gewinnwachstum11,97 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,91 %
Umsatzwachstum4,72 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ ESG A.

1 bis 3 Jahre5,75 %
3 bis 5 Jahre5,75 %
5 bis 7 Jahre11,96 %
7 bis 10 Jahre11,96 %
10 bis 15 Jahre6,32 %
15 bis 20 Jahre2,33 %
20 bis 30 Jahre6,56 %
Über 30 Jahre0,65 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,38
Durchs. Duration in Jahren4,81

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ ESG A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,78 % 32,78 % 29,15 % 1,40 % 5,84 % 6,14 % 0,98 % 0,93 % —
Groß
84,71 %
Mittel
13,38 %
Klein
1,91 %
Marktkapitalisierung
Value
25,16 %
Blend
39,56 %
Growth
35,29 %
Aktienstil
Mit 32,78 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ ESG A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

7,70 % 13,14 % 39,58 % 9,52 % 12,94 % 16,42 % 0,09 % 0,62 % —
Hoch
60,41 %
Mittel
38,87 %
Niedrig
0,72 %
Bonität
Niedrig
17,31 %
Mittel
26,69 %
Hoch
56,00 %
Zinssensibilität
Mit 39,58 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ ESG A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA20,86 %
AA8,58 %
A20,69 %
BBB11,96 %
BB0,72 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,58 %
Aktuelle Yield2,89 %
Durchs. Anleihenpreis89,86 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak Konservativ ESG A.

Volatilität
6,70 %
Max. Drawdown
-4,33 %
Sharpe Ratio
0,21
Treynor Ratio
0,72 %
Information Ratio
-0,52 %
Korrelation zu Benchmark
92,17 %
Capture Ratio Up
109,85
Capture Ratio Down
190,33
Batting Average
41,67 %
Alpha
-3,70 %
Beta
1,67
R2
84,96 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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