extraETF - ETFs, Portfolio-Tracker, Geldanlage
Land

UniRak Konservativ ESG A

Mischfonds Vorsichtige Allokation
37,32 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
2,44 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,46 %Lfd. Kosten
4 SRRI
487Anzahl Positionen
15,49 %Anteil Top 10
Vermögen clever überwachen? Hol dir Performance-Metriken, X-Ray-Analysen & vieles mehr.
Jetzt im Portfolio Tracker testen! 

Du möchtest diese Funktion nutzen und das Potenzial deiner Geldanlage voll ausschöpfen?

Registriere dich jetzt auf extraETF.com und erhalte uneingeschränkten Zugriff auf alle Daten & Funktionen.
Lege Portfolios, Watchlists und Kursalarme an und nutze unsere Investmentanalyse auf Profiniveau.

Jetzt anmelden

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniRak Konservativ ESG A.

Enthaltene Werte487
Aktien­positionen65
Anleihen­positionen417
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen15,49 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniRak Konservativ ESG A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,82 %
Groß18,05 %
Mittelgroß3,46 %
Klein0,00 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniRak Konservativ ESG A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,65
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,43
Dividendenrendite1,81 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis15,85
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,59
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,50 %
Cash-Flow-Wachstum8,75 %
Hist. Gewinnwachstum13,32 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,87 %
Umsatzwachstum2,55 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ ESG A.

1 bis 3 Jahre2,11 %
3 bis 5 Jahre2,11 %
5 bis 7 Jahre10,49 %
7 bis 10 Jahre17,67 %
10 bis 15 Jahre8,20 %
15 bis 20 Jahre3,67 %
20 bis 30 Jahre5,00 %
Über 30 Jahre0,22 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren7,72
Durchs. Duration in Jahren3,95

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ ESG A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,00 % 49,26 % 25,47 % 2,30 % 3,91 % 3,06 % — — —
Groß
90,73 %
Mittel
9,27 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
18,30 %
Blend
53,17 %
Growth
28,53 %
Aktienstil
Mit 49,26 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniRak Konservativ ESG A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,56 % 10,77 % 37,09 % 5,47 % 18,10 % 24,36 % 0,23 % 0,42 % —
Hoch
51,42 %
Mittel
47,92 %
Niedrig
0,66 %
Bonität
Niedrig
9,26 %
Mittel
29,29 %
Hoch
61,45 %
Zinssensibilität
Mit 37,09 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniRak Konservativ ESG A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA18,88 %
AA13,05 %
A10,70 %
BBB17,84 %
BB0,74 %
B0,04 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon2,56 %
Aktuelle Yield2,78 %
Durchs. Anleihenpreis91,91 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniRak Konservativ ESG A.

Volatilität
6,14 %
Max. Drawdown
-4,04 %
Sharpe Ratio
-0,37
Treynor Ratio
-1,57 %
Information Ratio
-0,89 %
Korrelation zu Benchmark
92,12 %
Capture Ratio Up
94,47
Capture Ratio Down
166,18
Batting Average
41,67 %
Alpha
-2,92 %
Beta
1,59
R2
84,86 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.09.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Affiliate Hinweis *
Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn du über diesen Link etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Dir entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für deine Unterstützung.