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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR).
Enthaltene Werte
69
Aktienpositionen
68
Anleihenpositionen
—
Cash und sonstige Positionen
1
% des Vermögens in Top 10 Positionen
35,74 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
36,26 %
Groß
26,51 %
Mittelgroß
30,11 %
Klein
3,97 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR).
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
26,29
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
4,47
Dividendenrendite
0,64 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
14,02
Kurs/Umsatz-Verhältnis
3,17
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
17,20 %
Cash-Flow-Wachstum
7,37 %
Hist. Gewinnwachstum
27,17 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
13,51 %
Umsatzwachstum
16,66 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR).
1 bis 3 Jahre
0,10 %
3 bis 5 Jahre
0,10 %
5 bis 7 Jahre
0,05 %
7 bis 10 Jahre
0,02 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 41,30 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
— — — — 10,60 % — 16,21 % 73,19 % —
Hoch
—
Mittel
10,60 %
Niedrig
89,40 %
Bonität
Niedrig
16,21 %
Mittel
83,79 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 73,19 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR).
Volatilität
26,84 %
Max. Drawdown
-16,72 %
Sharpe Ratio
0,21
Treynor Ratio
—
Information Ratio
—
Korrelation zu Benchmark
—
Capture Ratio Up
—
Capture Ratio Down
—
Batting Average
—
Alpha
—
Beta
—
R2
—
Benchmark
Stand
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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