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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR

Aktien Technologie
95,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
470,21 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,10 %Lfd. Kosten
7 SRRI
50Anzahl Positionen
42,22 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR.

Enthaltene Werte50
Aktien­positionen52
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen-2
% des Vermögens in Top 10 Positionen42,22 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß51,93 %
Groß25,24 %
Mittelgroß13,19 %
Klein3,68 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,72
Dividendenrendite0,82 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,68
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,35
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum10,32 %
Cash-Flow-Wachstum17,71 %
Hist. Gewinnwachstum19,22 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,90 %
Umsatzwachstum10,91 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR.

1 bis 3 Jahre0,15 %
3 bis 5 Jahre0,15 %
5 bis 7 Jahre0,21 %
7 bis 10 Jahre0,04 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren3,07
Durchs. Duration in Jahren2,59

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

13,72 % 29,21 % 39,13 % 2,16 % 0,16 % 11,71 % 1,77 % 0,90 % 1,25 %
Groß
82,06 %
Mittel
14,02 %
Klein
3,92 %
Marktkapitalisierung
Value
17,65 %
Blend
30,27 %
Growth
52,08 %
Aktienstil
Mit 39,13 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — — 19,60 % 6,25 % 22,90 % 51,25 % —
Hoch
—
Mittel
25,85 %
Niedrig
74,15 %
Bonität
Niedrig
22,90 %
Mittel
70,85 %
Hoch
6,25 %
Zinssensibilität
Mit 51,25 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA4,71 %
AA—
A3,30 %
BBB8,66 %
BB25,28 %
B2,64 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon3,42 %
Aktuelle Yield3,51 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR.

Volatilität
21,05 %
Max. Drawdown
-17,80 %
Sharpe Ratio
-0,41
Treynor Ratio
-17,25 %
Information Ratio
-0,84 %
Korrelation zu Benchmark
72,16 %
Capture Ratio Up
61,25
Capture Ratio Down
107,92
Batting Average
58,33 %
Alpha
-10,90 %
Beta
0,70
R2
52,06 %
Benchmark
 Morningstar Gbl Tech TME NR USD
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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