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UniStruktur

Mischfonds Vorsichtige Allokation
24,65 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,18 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,63 %Lfd. Kosten
4 SRRI
160Anzahl Positionen
35,45 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniStruktur.

Enthaltene Werte160
Aktien­positionen6
Anleihen­positionen50
Cash und sonstige Positionen104
% des Vermögens in Top 10 Positionen35,45 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniStruktur nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß5,37 %
Groß6,01 %
Mittelgroß7,45 %
Klein3,95 %
Micro2,03 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniStruktur.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)11,05
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,21
Dividendenrendite3,68 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis5,73
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,90
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,05 %
Cash-Flow-Wachstum-5,92 %
Hist. Gewinnwachstum-0,19 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,35 %
Umsatzwachstum1,64 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStruktur.

1 bis 3 Jahre8,68 %
3 bis 5 Jahre8,68 %
5 bis 7 Jahre3,92 %
7 bis 10 Jahre4,84 %
10 bis 15 Jahre4,29 %
15 bis 20 Jahre4,10 %
20 bis 30 Jahre1,51 %
Über 30 Jahre0,79 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,45
Durchs. Duration in Jahren2,86

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStruktur entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,39 % 12,96 % 9,88 % 15,74 % 7,69 % 6,56 % 8,69 % 7,87 % 7,22 %
Groß
46,23 %
Mittel
29,99 %
Klein
23,78 %
Marktkapitalisierung
Value
47,82 %
Blend
28,51 %
Growth
23,66 %
Aktienstil
Mit 23,39 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStruktur entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

11,66 % 5,96 % 7,07 % 24,19 % 3,65 % 33,17 % 8,52 % 4,71 % 1,07 %
Hoch
24,69 %
Mittel
61,00 %
Niedrig
14,31 %
Bonität
Niedrig
44,37 %
Mittel
14,32 %
Hoch
41,31 %
Zinssensibilität
Mit 33,17 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStruktur. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA5,15 %
AA2,40 %
A11,01 %
BBB4,85 %
BB0,62 %
B0,18 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon4,18 %
Aktuelle Yield4,36 %
Durchs. Anleihenpreis97,10 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniStruktur.

Volatilität
4,67 %
Max. Drawdown
-2,66 %
Sharpe Ratio
1,09
Treynor Ratio
5,20 %
Information Ratio
1,62 %
Korrelation zu Benchmark
76,46 %
Capture Ratio Up
155,47
Capture Ratio Down
69,21
Batting Average
66,67 %
Alpha
4,74 %
Beta
1,02
R2
58,46 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.09.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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