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UniStruktur

Mischfonds Vorsichtige Allokation
21,45 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,12 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,63 %Lfd. Kosten
3 SRRI
158Anzahl Positionen
33,99 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniStruktur.

Enthaltene Werte158
Aktien­positionen1
Anleihen­positionen42
Cash und sonstige Positionen115
% des Vermögens in Top 10 Positionen33,99 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniStruktur nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß4,04 %
Groß4,93 %
Mittelgroß7,03 %
Klein3,93 %
Micro1,77 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniStruktur.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,18
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,99
Dividendenrendite4,00 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis4,58
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,78
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,63 %
Cash-Flow-Wachstum-6,25 %
Hist. Gewinnwachstum-1,46 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,71 %
Umsatzwachstum1,13 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStruktur.

1 bis 3 Jahre6,80 %
3 bis 5 Jahre6,80 %
5 bis 7 Jahre4,53 %
7 bis 10 Jahre5,10 %
10 bis 15 Jahre3,73 %
15 bis 20 Jahre3,84 %
20 bis 30 Jahre1,68 %
Über 30 Jahre0,88 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren11,14
Durchs. Duration in Jahren3,05

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStruktur entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

19,90 % 13,95 % 8,17 % 17,79 % 9,47 % 5,22 % 11,62 % 6,60 % 7,27 %
Groß
42,02 %
Mittel
32,49 %
Klein
25,49 %
Marktkapitalisierung
Value
49,32 %
Blend
30,02 %
Growth
20,67 %
Aktienstil
Mit 19,90 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniStruktur entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,22 % 6,25 % 3,79 % 26,27 % 6,34 % 30,03 % 9,62 % 3,59 % 0,89 %
Hoch
23,26 %
Mittel
62,64 %
Niedrig
14,10 %
Bonität
Niedrig
49,10 %
Mittel
16,18 %
Hoch
34,71 %
Zinssensibilität
Mit 30,03 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniStruktur. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,43 %
AA4,88 %
A8,96 %
BBB4,31 %
BB0,81 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon4,07 %
Aktuelle Yield4,34 %
Durchs. Anleihenpreis97,29 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniStruktur.

Volatilität
4,27 %
Max. Drawdown
-2,66 %
Sharpe Ratio
0,31
Treynor Ratio
1,50 %
Information Ratio
-0,25 %
Korrelation zu Benchmark
75,71 %
Capture Ratio Up
78,88
Capture Ratio Down
69,21
Batting Average
41,67 %
Alpha
-0,37 %
Beta
0,85
R2
57,31 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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