IP White A

Mischfonds Flexible Allokation
40,68 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
14,27 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,11 %Lfd. Kosten
4 SRRI
27Anzahl Positionen
44,25 %Anteil Top 10

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des IP White A.

Enthaltene Werte27
Aktien­positionen9
Anleihen­positionen26
Cash und sonstige Positionen-8
% des Vermögens in Top 10 Positionen44,25 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des IP White A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß33,85 %
Groß0,00 %
Mittelgroß2,33 %
Klein4,50 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des IP White A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)20,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,70
Dividendenrendite1,05 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,68
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,19
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,11 %
Cash-Flow-Wachstum16,79 %
Hist. Gewinnwachstum11,31 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum16,32 %
Umsatzwachstum12,16 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im IP White A.

1 bis 3 Jahre8,80 %
3 bis 5 Jahre8,80 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre6,06 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre1,59 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre1,34 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den IP White A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,27 % 66,95 % 5,74 % 11,05 %
Groß
83,21 %
Mittel
5,74 %
Klein
11,05 %
Marktkapitalisierung
Value
Blend
33,05 %
Growth
66,95 %
Aktienstil
Mit 66,95 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den IP White A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

51,47 % 17,52 % 31,01 %
Hoch
Mittel
68,99 %
Niedrig
31,01 %
Bonität
Niedrig
82,48 %
Mittel
17,52 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 51,47 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im IP White A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum IP White A.

Volatilität
5,97 %
Max. Drawdown
-2,87 %
Sharpe Ratio
1,18
Treynor Ratio
11,57 %
Information Ratio
0,41 %
Korrelation zu Benchmark
68,16 %
Capture Ratio Up
83,64
Capture Ratio Down
18,63
Batting Average
66,67 %
Alpha
3,74 %
Beta
0,63
R2
46,46 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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