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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des IP White A.
Enthaltene Werte
27
Aktienpositionen
9
Anleihenpositionen
26
Cash und sonstige Positionen
-8
% des Vermögens in Top 10 Positionen
44,25 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des IP White A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
33,85 %
Groß
0,00 %
Mittelgroß
2,33 %
Klein
4,50 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des IP White A.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
20,38
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
4,70
Dividendenrendite
1,05 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
13,68
Kurs/Umsatz-Verhältnis
3,19
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
9,11 %
Cash-Flow-Wachstum
16,79 %
Hist. Gewinnwachstum
11,31 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
16,32 %
Umsatzwachstum
12,16 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im IP White A.
1 bis 3 Jahre
8,80 %
3 bis 5 Jahre
8,80 %
5 bis 7 Jahre
0,00 %
7 bis 10 Jahre
6,06 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
1,59 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
1,34 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den IP White A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
— 16,27 % 66,95 % — 5,74 % — — 11,05 % —
Groß
83,21 %
Mittel
5,74 %
Klein
11,05 %
Marktkapitalisierung
Value
—
Blend
33,05 %
Growth
66,95 %
Aktienstil
Mit 66,95 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den IP White A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
— — — 51,47 % 17,52 % — 31,01 % — —
Hoch
—
Mittel
68,99 %
Niedrig
31,01 %
Bonität
Niedrig
82,48 %
Mittel
17,52 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 51,47 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im IP White A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum IP White A.
Volatilität
5,97 %
Max. Drawdown
-2,87 %
Sharpe Ratio
1,18
Treynor Ratio
11,57 %
Information Ratio
0,41 %
Korrelation zu Benchmark
68,16 %
Capture Ratio Up
83,64
Capture Ratio Down
18,63
Batting Average
66,67 %
Alpha
3,74 %
Beta
0,63
R2
46,46 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
29.02.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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