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IP White A

Mischfonds Flexible Allokation
33,41 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
6,36 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,11 %Lfd. Kosten
4 SRRI
51Anzahl Positionen
40,22 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des IP White A.

Enthaltene Werte51
Aktien­positionen7
Anleihen­positionen48
Cash und sonstige Positionen-4
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,22 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des IP White A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß26,05 %
Groß6,74 %
Mittelgroß0,34 %
Klein0,27 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des IP White A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)21,97
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,81
Dividendenrendite0,62 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis14,60
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,81
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum18,70 %
Cash-Flow-Wachstum24,68 %
Hist. Gewinnwachstum13,11 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,47 %
Umsatzwachstum14,26 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im IP White A.

1 bis 3 Jahre5,11 %
3 bis 5 Jahre5,11 %
5 bis 7 Jahre11,57 %
7 bis 10 Jahre5,64 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre2,51 %
20 bis 30 Jahre3,61 %
Über 30 Jahre2,85 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den IP White A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

12,13 % 55,89 % 30,12 % — 0,39 % 0,64 % 0,41 % — 0,43 %
Groß
98,14 %
Mittel
1,02 %
Klein
0,84 %
Marktkapitalisierung
Value
12,55 %
Blend
56,27 %
Growth
31,18 %
Aktienstil
Mit 55,89 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den IP White A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 36,98 % 18,96 % 3,70 % 11,01 % 29,35 % —
Hoch
—
Mittel
59,64 %
Niedrig
40,36 %
Bonität
Niedrig
47,98 %
Mittel
48,31 %
Hoch
3,70 %
Zinssensibilität
Mit 36,98 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im IP White A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum IP White A.

Volatilität
7,08 %
Max. Drawdown
-6,97 %
Sharpe Ratio
0,01
Treynor Ratio
-0,44 %
Information Ratio
-0,40 %
Korrelation zu Benchmark
33,53 %
Capture Ratio Up
43,49
Capture Ratio Down
35,57
Batting Average
41,67 %
Alpha
-1,14 %
Beta
0,42
R2
11,24 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
 30.04.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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