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UniAusschüttung net A

Mischfonds Flexible Allokation
49,06 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
788,71 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,70 %Lfd. Kosten
4 SRRI
598Anzahl Positionen
40,94 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniAusschüttung net A.

Enthaltene Werte598
Aktien­positionen211
Anleihen­positionen369
Cash und sonstige Positionen18
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,94 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniAusschüttung net A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß14,56 %
Groß22,82 %
Mittelgroß9,73 %
Klein1,71 %
Micro0,07 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniAusschüttung net A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)14,99
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,08
Dividendenrendite3,80 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,11
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,69
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,55 %
Cash-Flow-Wachstum-0,10 %
Hist. Gewinnwachstum-1,39 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,20 %
Umsatzwachstum1,75 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im UniAusschüttung net A.

1 bis 3 Jahre5,07 %
3 bis 5 Jahre5,07 %
5 bis 7 Jahre9,29 %
7 bis 10 Jahre5,71 %
10 bis 15 Jahre2,08 %
15 bis 20 Jahre1,53 %
20 bis 30 Jahre4,50 %
Über 30 Jahre1,86 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,96
Durchs. Duration in Jahren—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniAusschüttung net A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

50,33 % 23,02 % 3,07 % 9,97 % 8,15 % 1,83 % 2,68 % 0,94 % —
Groß
76,43 %
Mittel
19,95 %
Klein
3,62 %
Marktkapitalisierung
Value
62,99 %
Blend
32,11 %
Growth
4,90 %
Aktienstil
Mit 50,33 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniAusschüttung net A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,43 % 0,33 % 1,83 % 7,01 % 7,12 % 14,08 % 28,26 % 30,76 % 10,18 %
Hoch
2,59 %
Mittel
28,21 %
Niedrig
69,20 %
Bonität
Niedrig
35,70 %
Mittel
38,21 %
Hoch
26,09 %
Zinssensibilität
Mit 30,76 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniAusschüttung net A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA1,15 %
AA0,64 %
A1,90 %
BBB7,78 %
BB7,06 %
B3,00 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon6,23 %
Aktuelle Yield6,40 %
Durchs. Anleihenpreis99,15 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniAusschüttung net A.

Volatilität
6,99 %
Max. Drawdown
-3,53 %
Sharpe Ratio
0,64
Treynor Ratio
4,34 %
Information Ratio
-0,18 %
Korrelation zu Benchmark
85,40 %
Capture Ratio Up
106,03
Capture Ratio Down
127,21
Batting Average
50,00 %
Alpha
-0,64 %
Beta
1,02
R2
72,94 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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