Robeco Multi Asset Income G €

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Robeco Multi Asset Income G €.

Enthaltene Werte	518
Aktienpositionen	152
Anleihenpositionen	304
Cash und sonstige Positionen	62
% des Vermögens in Top 10 Positionen	53,38 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Robeco Multi Asset Income G € nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	16,82 %
Groß	10,93 %
Mittelgroß	5,94 %
Klein	1,52 %
Micro	0,19 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Robeco Multi Asset Income G €.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	16,19
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,69
Dividendenrendite	2,14 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,41
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,87

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,57 %
Cash-Flow-Wachstum	7,86 %
Hist. Gewinnwachstum	9,98 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,90 %
Umsatzwachstum	7,83 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Robeco Multi Asset Income G €.

1 bis 3 Jahre	9,52 %
3 bis 5 Jahre	9,52 %
5 bis 7 Jahre	8,76 %
7 bis 10 Jahre	9,09 %
10 bis 15 Jahre	1,99 %
15 bis 20 Jahre	3,01 %
20 bis 30 Jahre	4,95 %
Über 30 Jahre	0,91 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Robeco Multi Asset Income G € entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,12 % 33,58 % 29,68 % 4,46 % 6,88 % 5,43 % 1,25 % 1,90 % 1,68 %	Groß 78,38 % Mittel 16,78 % Klein 4,84 % Marktkapitalisierung
Value 20,84 % Blend 42,37 % Growth 36,80 % Aktienstil

Mit 33,58 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Robeco Multi Asset Income G € entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,96 % 9,18 % 16,45 % 23,49 % 9,10 % 12,09 % 6,03 % 5,21 % 0,50 %	Hoch 43,59 % Mittel 44,67 % Niedrig 11,74 % Bonität
Niedrig 47,48 % Mittel 23,49 % Hoch 29,03 % Zinssensibilität

Mit 23,49 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Robeco Multi Asset Income G €. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Robeco Multi Asset Income G €.

Volatilität	4,92 %
Max. Drawdown	-2,75 %
Sharpe Ratio	0,65
Treynor Ratio	3,33 %
Information Ratio	0,44 %
Korrelation zu Benchmark	96,81 %
Capture Ratio Up	106,04
Capture Ratio Down	100,48
Batting Average	50,00 %
Alpha	0,61 %
Beta	0,97
R²	93,73 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	29.02.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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