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MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR

Mischfonds Moderate Allokation
67,45 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
12,78 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,31 %Lfd. Kosten
4 SRRI
91Anzahl Positionen
29,03 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR.

Enthaltene Werte91
Aktien­positionen44
Anleihen­positionen42
Cash und sonstige Positionen5
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,03 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß10,10 %
Groß17,18 %
Mittelgroß37,16 %
Klein4,51 %
Micro0,20 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,04
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,37
Dividendenrendite1,98 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,70
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,48
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,71 %
Cash-Flow-Wachstum7,80 %
Hist. Gewinnwachstum6,80 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,61 %
Umsatzwachstum9,39 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR.

1 bis 3 Jahre7,91 %
3 bis 5 Jahre7,91 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,13 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre2,45 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren1,74
Durchs. Duration in Jahren1,09

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

8,48 % 18,63 % 12,34 % 5,62 % 25,21 % 22,91 % 0,30 % 3,60 % 2,91 %
Groß
39,45 %
Mittel
53,74 %
Klein
6,81 %
Marktkapitalisierung
Value
14,40 %
Blend
47,43 %
Growth
38,17 %
Aktienstil
Mit 25,21 % bilden Blend-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

77,80 % — 18,34 % 3,87 % — — — — —
Hoch
96,13 %
Mittel
3,87 %
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
81,66 %
Mittel
—
Hoch
18,34 %
Zinssensibilität
Mit 77,80 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA95,57 %
AA—
A2,30 %
BBB2,13 %
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon3,75 %
Aktuelle Yield4,37 %
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR.

Volatilität
6,14 %
Max. Drawdown
-1,20 %
Sharpe Ratio
1,79
Treynor Ratio
-443,31 %
Information Ratio
0,52 %
Korrelation zu Benchmark
-2,83 %
Capture Ratio Up
60,97
Capture Ratio Down
-78,62
Batting Average
50,00 %
Alpha
11,17 %
Beta
-0,03
R2
0,08 %
Benchmark
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.10.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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