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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
11,96 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
8,38 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,14 %Lfd. Kosten
3 SRRI
229Anzahl Positionen
72,66 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

Enthaltene Werte229
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen229
% des Vermögens in Top 10 Positionen72,66 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß6,00 %
Groß3,99 %
Mittelgroß1,59 %
Klein0,13 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)19,87
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,13
Dividendenrendite1,97 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,71
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,30
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,70 %
Cash-Flow-Wachstum8,29 %
Hist. Gewinnwachstum9,91 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,36 %
Umsatzwachstum6,59 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

1 bis 3 Jahre10,18 %
3 bis 5 Jahre10,18 %
5 bis 7 Jahre13,94 %
7 bis 10 Jahre13,47 %
10 bis 15 Jahre2,77 %
15 bis 20 Jahre1,80 %
20 bis 30 Jahre3,40 %
Über 30 Jahre1,50 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren3,94

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,11 % 42,14 % 21,04 % 4,53 % 5,32 % 3,70 % 0,36 % 0,54 % 0,28 %
Groß
85,28 %
Mittel
13,54 %
Klein
1,18 %
Marktkapitalisierung
Value
27,00 %
Blend
47,99 %
Growth
25,01 %
Aktienstil
Mit 42,14 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

26,52 % 21,86 % 15,38 % 8,40 % 8,74 % 11,14 % 3,36 % 2,84 % 1,76 %
Hoch
63,75 %
Mittel
28,28 %
Niedrig
7,97 %
Bonität
Niedrig
38,28 %
Mittel
33,44 %
Hoch
28,29 %
Zinssensibilität
Mit 26,52 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

Volatilität
2,86 %
Max. Drawdown
-0,97 %
Sharpe Ratio
0,47
Treynor Ratio
1,78 %
Information Ratio
0,80 %
Korrelation zu Benchmark
94,19 %
Capture Ratio Up
99,15
Capture Ratio Down
71,61
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,06 %
Beta
0,76
R2
88,72 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.08.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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