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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
12,03 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
148,46 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,09 %Lfd. Kosten
4 SRRI
240Anzahl Positionen
76,78 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

Enthaltene Werte240
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen240
% des Vermögens in Top 10 Positionen76,78 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß5,03 %
Groß3,87 %
Mittelgroß2,85 %
Klein0,21 %
Micro0,04 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)2,83
Dividendenrendite1,95 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,98
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,29
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,53 %
Cash-Flow-Wachstum8,08 %
Hist. Gewinnwachstum5,86 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,69 %
Umsatzwachstum7,59 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

1 bis 3 Jahre22,91 %
3 bis 5 Jahre22,91 %
5 bis 7 Jahre10,91 %
7 bis 10 Jahre15,57 %
10 bis 15 Jahre3,54 %
15 bis 20 Jahre2,35 %
20 bis 30 Jahre4,17 %
Über 30 Jahre1,24 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren4,10

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

15,35 % 26,33 % 32,53 % 5,60 % 12,01 % 6,12 % 0,45 % 0,74 % 0,85 %
Groß
74,22 %
Mittel
23,73 %
Klein
2,05 %
Marktkapitalisierung
Value
21,40 %
Blend
39,09 %
Growth
39,51 %
Aktienstil
Mit 32,53 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

34,17 % 12,66 % 18,90 % 10,90 % 6,73 % 11,28 % 2,22 % 2,24 % 0,91 %
Hoch
65,73 %
Mittel
28,90 %
Niedrig
5,37 %
Bonität
Niedrig
47,28 %
Mittel
21,63 %
Hoch
31,09 %
Zinssensibilität
Mit 34,17 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A4 EUR.

Volatilität
 4,97 %
Max. Drawdown
-3,19 %
Sharpe Ratio
 0,04
Treynor Ratio
 0,10 %
Information Ratio
 -3,64 %
Korrelation zu Benchmark
 99,21 %
Capture Ratio Up
 84,81
Capture Ratio Down
 129,64
Batting Average
 16,67 %
Alpha
 -2,19 %
Beta
 1,01
R2
 98,43 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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