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Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR.
Enthaltene Werte
65
Aktienpositionen
47
Anleihenpositionen
1
Cash und sonstige Positionen
17
% des Vermögens in Top 10 Positionen
38,91 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
44,93 %
Groß
14,81 %
Mittelgroß
16,89 %
Klein
6,99 %
Micro
2,16 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
13,86
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
1,74
Dividendenrendite
2,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
8,07
Kurs/Umsatz-Verhältnis
1,50
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
5,76 %
Cash-Flow-Wachstum
7,44 %
Hist. Gewinnwachstum
8,20 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
9,57 %
Umsatzwachstum
0,06 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR.
1 bis 3 Jahre
0,00 %
3 bis 5 Jahre
0,00 %
5 bis 7 Jahre
0,00 %
7 bis 10 Jahre
0,00 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
0,00 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
Mit 27,88 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
— 100,00 % — — — — — — —
Hoch
100,00 %
Mittel
—
Niedrig
—
Bonität
Niedrig
—
Mittel
100,00 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR.
Volatilität
14,82 %
Max. Drawdown
-9,55 %
Sharpe Ratio
-0,08
Treynor Ratio
0,73 %
Information Ratio
-0,64 %
Korrelation zu Benchmark
69,98 %
Capture Ratio Up
101,62
Capture Ratio Down
174,84
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,43 %
Beta
1,01
R2
48,98 %
Benchmark
Morningstar APAC TME NR USD
Stand
31.05.2025
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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