Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR

Aktien Asien
86,42 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
48,86 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,10 %Lfd. Kosten
6 SRRI
65Anzahl Positionen
38,91 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR.

Enthaltene Werte65
Aktien­positionen47
Anleihen­positionen1
Cash und sonstige Positionen17
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,91 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß44,93 %
Groß14,81 %
Mittelgroß16,89 %
Klein6,99 %
Micro2,16 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,86
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,74
Dividendenrendite2,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis8,07
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,50
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,76 %
Cash-Flow-Wachstum7,44 %
Hist. Gewinnwachstum8,20 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum9,57 %
Umsatzwachstum0,06 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR.

1 bis 3 Jahre0,00 %
3 bis 5 Jahre0,00 %
5 bis 7 Jahre0,00 %
7 bis 10 Jahre0,00 %
10 bis 15 Jahre0,00 %
15 bis 20 Jahre0,00 %
20 bis 30 Jahre0,00 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
Durchs. Duration in Jahren

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

25,12 % 16,65 % 27,88 % 2,18 % 8,74 % 8,77 % 2,40 % 3,47 % 4,78 %
Groß
69,65 %
Mittel
19,69 %
Klein
10,65 %
Marktkapitalisierung
Value
29,70 %
Blend
28,87 %
Growth
41,43 %
Aktienstil
Mit 27,88 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
Mittel
100,00 %
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA95,08 %
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert
Durchs. BonitätA
Durchs. Kupon2,88 %
Aktuelle Yield
Durchs. Anleihenpreis

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR.

Volatilität
14,82 %
Max. Drawdown
-9,55 %
Sharpe Ratio
-0,08
Treynor Ratio
0,73 %
Information Ratio
-0,64 %
Korrelation zu Benchmark
69,98 %
Capture Ratio Up
101,62
Capture Ratio Down
174,84
Batting Average
41,67 %
Alpha
-5,43 %
Beta
1,01
R2
48,98 %
Benchmark
Morningstar APAC TME NR USD
Stand
31.05.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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