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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR

Mischfonds Vorsichtige Allokation
25,67 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
7,04 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,14 %Lfd. Kosten
3 SRRI
198Anzahl Positionen
69,23 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR.

Enthaltene Werte198
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen198
% des Vermögens in Top 10 Positionen69,23 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß12,62 %
Groß8,72 %
Mittelgroß3,43 %
Klein0,31 %
Micro0,01 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)18,94
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,36
Dividendenrendite1,68 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis13,02
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,39
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum6,88 %
Cash-Flow-Wachstum9,21 %
Hist. Gewinnwachstum9,58 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,11 %
Umsatzwachstum6,60 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR.

1 bis 3 Jahre8,69 %
3 bis 5 Jahre8,69 %
5 bis 7 Jahre8,07 %
7 bis 10 Jahre21,18 %
10 bis 15 Jahre4,34 %
15 bis 20 Jahre1,72 %
20 bis 30 Jahre3,21 %
Über 30 Jahre1,46 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren2,59
Durchs. Duration in Jahren3,57

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

20,72 % 43,01 % 21,36 % 4,22 % 5,45 % 4,00 % 0,49 % 0,55 % 0,20 %
Groß
85,09 %
Mittel
13,67 %
Klein
1,24 %
Marktkapitalisierung
Value
25,44 %
Blend
49,01 %
Growth
25,55 %
Aktienstil
Mit 43,01 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

16,54 % 12,81 % 30,63 % 9,09 % 8,95 % 13,55 % 3,68 % 2,73 % 2,04 %
Hoch
59,97 %
Mittel
31,58 %
Niedrig
8,45 %
Bonität
Niedrig
29,30 %
Mittel
24,48 %
Hoch
46,22 %
Zinssensibilität
Mit 30,63 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR.

Volatilität
1,82 %
Max. Drawdown
-0,96 %
Sharpe Ratio
1,54
Treynor Ratio
4,54 %
Information Ratio
1,41 %
Korrelation zu Benchmark
91,48 %
Capture Ratio Up
106,22
Capture Ratio Down
38,00
Batting Average
75,00 %
Alpha
2,05 %
Beta
0,65
R2
83,68 %
Benchmark
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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