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Global Evolution Funds Frontier Markets R CL DD EUR

Anleihen Emerging Markets
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
6,87 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,55 %Lfd. Kosten
4 SRRI
224Anzahl Positionen
17,51 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Global Evolution Funds Frontier Markets R CL DD EUR.

Enthaltene Werte224
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen213
Cash und sonstige Positionen11
% des Vermögens in Top 10 Positionen17,51 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Global Evolution Funds Frontier Markets R CL DD EUR.

1 bis 3 Jahre25,87 %
3 bis 5 Jahre25,87 %
5 bis 7 Jahre15,26 %
7 bis 10 Jahre14,03 %
10 bis 15 Jahre5,13 %
15 bis 20 Jahre2,06 %
20 bis 30 Jahre4,63 %
Über 30 Jahre0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren—
Durchs. Duration in Jahren—

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Global Evolution Funds Frontier Markets R CL DD EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

— — — 4,07 % 3,83 % 4,42 % 43,20 % 19,70 % 24,78 %
Hoch
—
Mittel
12,32 %
Niedrig
87,68 %
Bonität
Niedrig
47,27 %
Mittel
23,53 %
Hoch
29,20 %
Zinssensibilität
Mit 43,20 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Global Evolution Funds Frontier Markets R CL DD EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Global Evolution Funds Frontier Markets R CL DD EUR.

Volatilität
3,55 %
Max. Drawdown
-0,18 %
Sharpe Ratio
3,71
Treynor Ratio
94,72 %
Information Ratio
1,66 %
Korrelation zu Benchmark
14,66 %
Capture Ratio Up
124,82
Capture Ratio Down
-202,31
Batting Average
66,67 %
Alpha
12,30 %
Beta
0,15
R2
2,15 %
Benchmark
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Stand
 31.01.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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