Wichtige Stammdaten zum UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A.
Verwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg SA
Fondsmanager
Union Investment Luxembourg SA
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
2
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 30.09.2021)
291,12 Mio. €
Fondsauflage
29.09.2014
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
—
Preisfeststellung
16:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Ha-Anh Bui
11.06.2021
Monika Böhmert
11.06.2021
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A.
Volatilität
0,48 %1 Jahr
1,67 %3 Jahre
1,68 %5 Jahre
max. Drawdown
-0,62 %1 Jahr
-2,28 %3 Jahre
-3,33 %5 Jahre
Sharpe Ratio
0,091 Jahr
0,773 Jahre
0,205 Jahre
Alpha
—1 Jahr
—3 Jahre
—5 Jahre
Beschreibung UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Anleihen von Emittenten aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Die jeweiligen Emittenten haben ihren Sitz in Schwellen- und Entwicklungsländern oder üben einen überwiegend Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in diesen Ländern aus.Darüber hinaus können in dem Fonds Anleihen von supranationalen Organisationen und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrieländern und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapier erworben werden.
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A.
Zeitraum
Performance
1 Woche
-0,02 %
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,05 %
6 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
+2,68 %(0,89 % p.a.)
5 Jahre
-0,35 %(-0,07 % p.a.)
10 Jahre
—
Seit Auflage
+2,17 %(0,31 % p.a.)
Jahr
Performance
Lfd. Jahr
-0,45 %
2023
—
2022
—
2021
—
2020
+0,31 %
2019
+2,68 %
Stand: 16.09.2021. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A rechnen.
Laufende Kosten
1,05 %
Davon Verwaltungsvergütung p.a.
0,00 %
Ausgabeaufschlag
0,00 %
Rücknahmegebühr
0,00 %
Performance Fee p.a.
Nein
Ausschüttungen
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum
Betrag
Ausschüttungsrendite
2024 (Prognose)
—
—
2023
—
—
2022
—
—
2021
0,40 €
0,42 %
2020
0,60 €
0,63 %
Benchmarks des UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
Interessante Fragen zum UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A
Wie lautet ISIN/WKN für den UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A?
Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A hat die ISIN LU1101736442 und die WKN A12AAU.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A?
Das Fondsvolumen des UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A beträgt 291,12 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A an?
Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A hat laufende Kosten in Höhe von 1,05 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A?
Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A wurde am 29.09.2014 aufgelegt. Damit ist der Fonds 9 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A enthalten?
Im UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A sind insgesamt 39 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 17 auf Anleihen.
Welche Werte sind im UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A enthalten?
Die 10 größten Positionen im UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A sind Hutchison Whampoa Finance 14 Limited 1.38%, CETIN Finance B.V. 1.42%, CNRC Capital Limited 1.87%, Empresa Nacional del Petroleo 4.75%, QNB Finance Ltd 2.12%, MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD. 4.12%, Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 2.95%, Santander Bank Polska Sa 0.75%, Deutsche Bank AG 4.25% und Abu Dhabi National Energy Company 5.88%. Diese machen insgesamt 22,36 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A Dividenden aus?
Der UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Mai. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt —.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,00 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021 -net- A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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