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William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class J USD Acc

Aktien USA (Mid Cap)
97,18 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
113,52 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,00 %Lfd. Kosten
6 SRRI
80Anzahl Positionen
25,51 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class J USD Acc.

Enthaltene Werte80
Aktien­positionen78
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen25,51 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class J USD Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß0,00 %
Groß4,93 %
Mittelgroß28,53 %
Klein56,71 %
Micro7,02 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class J USD Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)22,15
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,91
Dividendenrendite0,45 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis18,18
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,74
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum9,34 %
Cash-Flow-Wachstum15,11 %
Hist. Gewinnwachstum0,48 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum12,88 %
Umsatzwachstum9,38 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class J USD Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — 5,07 % 1,09 % 3,22 % 25,05 % 6,70 % 25,85 % 33,01 %
Groß
5,07 %
Mittel
29,36 %
Klein
65,57 %
Marktkapitalisierung
Value
7,80 %
Blend
29,07 %
Growth
63,13 %
Aktienstil
Mit 33,01 % bilden Growth-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class J USD Acc.

Volatilität
21,78 %
Max. Drawdown
-19,13 %
Sharpe Ratio
-0,29
Treynor Ratio
-4,06 %
Information Ratio
-1,44 %
Korrelation zu Benchmark
91,58 %
Capture Ratio Up
93,46
Capture Ratio Down
151,41
Batting Average
50,00 %
Alpha
-10,12 %
Beta
1,09
R2
83,86 %
Benchmark
 Morningstar US Mid NR USD
Stand
 31.10.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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