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Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
870,12 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,28 %Lfd. Kosten
3 SRRI
415Anzahl Positionen
12,89 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S.

Enthaltene Werte415
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen389
Cash und sonstige Positionen26
% des Vermögens in Top 10 Positionen12,89 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S.

1 bis 3 Jahre13,50 %
3 bis 5 Jahre13,50 %
5 bis 7 Jahre20,08 %
7 bis 10 Jahre15,11 %
10 bis 15 Jahre5,03 %
15 bis 20 Jahre6,62 %
20 bis 30 Jahre4,85 %
Über 30 Jahre2,14 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren10,55
Durchs. Duration in Jahren4,37

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

3,61 % 0,99 % 9,44 % 23,15 % 33,20 % 12,19 % 8,24 % 7,85 % 1,33 %
Hoch
14,05 %
Mittel
68,53 %
Niedrig
17,42 %
Bonität
Niedrig
35,01 %
Mittel
42,04 %
Hoch
22,96 %
Zinssensibilität
Mit 33,20 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA3,78 %
AA10,96 %
A19,19 %
BBB47,34 %
BB10,57 %
B6,26 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,82 %
Aktuelle Yield4,75 %
Durchs. Anleihenpreis98,90 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR S.

Volatilität
3,53 %
Max. Drawdown
-2,61 %
Sharpe Ratio
-0,11
Treynor Ratio
-0,43 %
Information Ratio
1,18 %
Korrelation zu Benchmark
99,04 %
Capture Ratio Up
107,69
Capture Ratio Down
93,99
Batting Average
66,67 %
Alpha
0,66 %
Beta
1,05
R2
98,09 %
Benchmark
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
 31.07.2026

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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