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Patriarch Classic TSI B

Mischfonds Aggressive Allokation
99,79 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
41,18 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,77 %Lfd. Kosten
6 SRRI
46Anzahl Positionen
34,85 %Anteil Top 10
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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Patriarch Classic TSI B.

Enthaltene Werte46
Aktien­positionen45
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,85 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Patriarch Classic TSI B nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß22,26 %
Groß47,60 %
Mittelgroß23,97 %
Klein5,97 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Patriarch Classic TSI B.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)28,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)4,89
Dividendenrendite0,72 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis16,55
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,02
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum0,68 %
Cash-Flow-Wachstum18,00 %
Hist. Gewinnwachstum10,23 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,73 %
Umsatzwachstum6,55 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Patriarch Classic TSI B entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

6,04 % 24,43 % 39,52 % 2,93 % 10,84 % 10,25 % 4,45 % — 1,53 %
Groß
70,00 %
Mittel
24,02 %
Klein
5,98 %
Marktkapitalisierung
Value
13,42 %
Blend
35,28 %
Growth
51,30 %
Aktienstil
Mit 39,52 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Patriarch Classic TSI B.

Volatilität
15,34 %
Max. Drawdown
-9,81 %
Sharpe Ratio
-0,24
Treynor Ratio
-3,97 %
Information Ratio
-0,71 %
Korrelation zu Benchmark
71,03 %
Capture Ratio Up
48,57
Capture Ratio Down
100,66
Batting Average
58,33 %
Alpha
-7,60 %
Beta
1,22
R2
50,46 %
Benchmark
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
 31.03.2025

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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